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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
AP Constructions | 324 946.00 | 16 373.00 | 308 573.00 | 324 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 195.00 | 46 137.00 | 298 058.00 | 344 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 767.00 | 75 148.00 | 67 619.00 | 142 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 467.00 | 140 158.00 | 965 309.00 | 1 105 467.00 |
BT Marchandises | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BZ Autres créances | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
CF Disponibilités | 440 703.00 | | 440 703.00 | 440 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 328.00 | | 538 328.00 | 538 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 795.00 | 140 158.00 | 1 503 637.00 | 1 643 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 956.00 | 175 605.00 | | 174 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 594.00 | -649.00 | | 791 594.00 |
DL TOTAL (I) | 975 349.00 | 183 756.00 | | 975 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 388.00 | 62 074.00 | | 31 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 628.00 | 72 072.00 | | 78 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 296.00 | 48 606.00 | | 416 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 288.00 | 184 728.00 | | 528 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 637.00 | 368 484.00 | | 1 503 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 123.00 | 143 349.00 | | 507 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 705.00 | | 1 703 705.00 | 1 703 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 705.00 | | 1 703 705.00 | 1 703 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 794.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 313.00 | 98 168.00 | | 68 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 45.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 727.00 | 45.00 | | 18 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281 273.00 | -45.00 | | 1 281 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 870.00 | | | 378 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 155.00 | 1 809 746.00 | | 3 014 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 561.00 | 1 810 395.00 | | 2 222 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 594.00 | -649.00 | | 791 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 352.00 | 5 191.00 | | 7 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 229.00 | | 778 839.00 | 379 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 600.00 | 1 105 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 600.00 | 811 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 200.00 | | 52 500.00 | 220 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 370.00 | | 710 139.00 | 154 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | 16 200.00 | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 354.00 | 69 794.00 | 33 990.00 | 104 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 354.00 | 67 294.00 | 33 990.00 | 104 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 600.00 | 361 600.00 | | 361 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
VC Groupe et associés | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 388.00 | 10 223.00 | 21 165.00 | 31 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 436.00 | 108 436.00 | | 108 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 288.00 | 507 123.00 | 21 165.00 | 528 288.00 |