| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
AP Constructions | 332 742.00 | 181 557.00 | 151 185.00 | 332 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 152.00 | 310 530.00 | 51 622.00 | 362 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 148.00 | 129 182.00 | 36 966.00 | 166 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 258.00 | 623 769.00 | 734 489.00 | 1 358 258.00 |
BT Marchandises | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BZ Autres créances | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CF Disponibilités | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 166.00 | | 243 166.00 | 243 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 424.00 | 623 769.00 | 977 655.00 | 1 601 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 864.00 | 507 982.00 | | 393 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 438.00 | 5 882.00 | | 50 438.00 |
DL TOTAL (I) | 453 102.00 | 522 664.00 | | 453 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 637.00 | 191 784.00 | | 145 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 469.00 | 117 606.00 | | 121 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 211.00 | 53 916.00 | | 174 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 235.00 | 54 754.00 | | 83 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 553.00 | 418 060.00 | | 524 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 655.00 | 940 724.00 | | 977 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 553.00 | 418 060.00 | | 524 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 021.00 | | 2 308 021.00 | 2 308 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 021.00 | | 2 308 021.00 | 2 308 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 531.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 535.00 | 7 807.00 | | 14 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 069.00 | 6 192.00 | | 3 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | 2 198.00 | | 15 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 617.00 | 2 103 924.00 | | 2 322 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 179.00 | 2 098 043.00 | | 2 272 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 438.00 | 5 882.00 | | 50 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 186.00 | | 222 072.00 | 1 136 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 700.00 | | | 272 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 970.00 | | 22 072.00 | 838 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 517.00 | | 200 000.00 | 24 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 238.00 | 124 531.00 | | 499 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 738.00 | 124 531.00 | | 496 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 211.00 | 174 211.00 | | 174 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VC Groupe et associés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 637.00 | 145 637.00 | | 145 637.00 |
VI Groupe et associés | 121 469.00 | 121 469.00 | | 121 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 553.00 | 524 553.00 | | 524 553.00 |