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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
AP Constructions | 332 742.00 | 139 955.00 | 192 787.00 | 332 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 285.00 | 242 547.00 | 101 738.00 | 344 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 943.00 | 114 236.00 | 47 707.00 | 161 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 186.00 | 499 238.00 | 636 948.00 | 1 136 186.00 |
BT Marchandises | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BZ Autres créances | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
CF Disponibilités | 238 607.00 | | 238 607.00 | 238 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 776.00 | | 303 776.00 | 303 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 962.00 | 499 238.00 | 940 724.00 | 1 439 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 982.00 | 586 397.00 | | 507 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 882.00 | 41 585.00 | | 5 882.00 |
DL TOTAL (I) | 522 664.00 | 636 782.00 | | 522 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 784.00 | 230 017.00 | | 191 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 606.00 | 118 662.00 | | 117 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 916.00 | 112 328.00 | | 53 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 754.00 | 49 961.00 | | 54 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 060.00 | 510 967.00 | | 418 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 724.00 | 1 147 749.00 | | 940 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 060.00 | 334 253.00 | | 418 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 214.00 | | 2 090 214.00 | 2 090 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 214.00 | | 2 090 214.00 | 2 090 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 142.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 807.00 | 34 936.00 | | 7 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 192.00 | -4 202.00 | | 6 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 648.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 648.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 117.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 117.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | 531.00 | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 906.00 | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 924.00 | 2 093 278.00 | | 2 103 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 043.00 | 2 051 693.00 | | 2 098 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 882.00 | 41 585.00 | | 5 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 247.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 013.00 | 1 338.00 | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 186.00 | | 15 000.00 | 1 121 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 700.00 | | | 272 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 970.00 | | 15 000.00 | 823 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 096.00 | 117 142.00 | | 382 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 596.00 | 117 142.00 | | 379 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VC Groupe et associés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 784.00 | 191 784.00 | | 191 784.00 |
VI Groupe et associés | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |
VP Divers | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 060.00 | 418 060.00 | | 418 060.00 |