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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
AP Constructions | 329 746.00 | 57 114.00 | 272 632.00 | 329 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 195.00 | 111 577.00 | 232 618.00 | 344 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 016.00 | 91 646.00 | 54 371.00 | 146 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 174.00 | 262 837.00 | 854 337.00 | 1 117 174.00 |
BT Marchandises | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BZ Autres créances | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
CF Disponibilités | 301 160.00 | | 301 160.00 | 301 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 834.00 | | 417 834.00 | 417 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 008.00 | 262 837.00 | 1 272 171.00 | 1 535 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 706 006.00 | 174 956.00 | | 706 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391.00 | 791 594.00 | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | 715 197.00 | 975 349.00 | | 715 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 710.00 | 31 388.00 | | 282 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 934.00 | 1 976.00 | | 126 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 142.00 | 78 628.00 | | 104 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 188.00 | 416 296.00 | | 43 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 974.00 | 528 288.00 | | 556 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 171.00 | 1 503 637.00 | | 1 272 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 958.00 | 507 123.00 | | 326 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 110.00 | | 1 846 110.00 | 1 846 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 110.00 | | 1 846 110.00 | 1 846 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 679.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | 1 109.00 | | 1 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 164.00 | 68 313.00 | | 7 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 281 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 378 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 482.00 | 3 014 155.00 | | 1 854 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 091.00 | 2 222 561.00 | | 1 854 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391.00 | 791 594.00 | | 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 431.00 | 7 352.00 | | 7 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 467.00 | | 11 707.00 | 1 105 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 700.00 | | | 272 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 908.00 | | 8 049.00 | 811 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 859.00 | | 3 658.00 | 20 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 158.00 | 122 679.00 | | 140 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 658.00 | 122 679.00 | | 137 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 142.00 | 104 142.00 | | 104 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
VC Groupe et associés | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 545.00 | 42 233.00 | 219 312.00 | 261 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 165.00 | 10 461.00 | 10 704.00 | 21 165.00 |
VI Groupe et associés | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 258.00 | 134 258.00 | | 134 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 974.00 | 326 958.00 | 230 016.00 | 556 974.00 |