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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
AP Constructions | 332 742.00 | 98 353.00 | 234 389.00 | 332 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 285.00 | 177 051.00 | 167 234.00 | 344 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 943.00 | 104 192.00 | 42 751.00 | 146 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 186.00 | 382 096.00 | 739 090.00 | 1 121 186.00 |
BT Marchandises | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BZ Autres créances | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
CF Disponibilités | 344 341.00 | | 344 341.00 | 344 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 659.00 | | 408 659.00 | 408 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 846.00 | 382 096.00 | 1 147 749.00 | 1 529 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 586 397.00 | 706 006.00 | | 586 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 585.00 | 391.00 | | 41 585.00 |
DL TOTAL (I) | 636 782.00 | 715 197.00 | | 636 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 017.00 | 282 710.00 | | 230 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 662.00 | 126 934.00 | | 118 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 328.00 | 104 142.00 | | 112 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 961.00 | 43 188.00 | | 49 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 967.00 | 556 974.00 | | 510 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 749.00 | 1 272 171.00 | | 1 147 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 253.00 | 326 958.00 | | 334 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 603.00 | | 2 049 603.00 | 2 049 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 603.00 | | 2 049 603.00 | 2 049 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 259.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 936.00 | 1 471.00 | | 34 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 202.00 | 7 164.00 | | -4 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 278.00 | 1 854 482.00 | | 2 093 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 693.00 | 1 854 091.00 | | 2 051 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 585.00 | 391.00 | | 41 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 247.00 | 7 431.00 | | 4 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 174.00 | | 4 012.00 | 1 117 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 700.00 | | | 272 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 957.00 | | 4 012.00 | 819 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 837.00 | 119 259.00 | | 262 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 337.00 | 119 259.00 | | 260 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VC Groupe et associés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 017.00 | 53 303.00 | 176 714.00 | 230 017.00 |
VI Groupe et associés | 118 662.00 | 118 662.00 | | 118 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 967.00 | 334 253.00 | 176 714.00 | 510 967.00 |