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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 007.00 | 34 567.00 | 1 440.00 | 36 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AN Terrains | 257 234.00 | 61 736.00 | 195 499.00 | 257 234.00 |
AP Constructions | 240 582.00 | 53 698.00 | 186 885.00 | 240 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 695.00 | 115 418.00 | 85 277.00 | 200 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 018.00 | 177 713.00 | 183 305.00 | 361 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 541.00 | 443 986.00 | 652 555.00 | 1 096 541.00 |
BT Marchandises | 148 913.00 | | 148 913.00 | 148 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 808.00 | | 307 808.00 | 307 808.00 |
BZ Autres créances | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 285 822.00 | | 285 822.00 | 285 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 686.00 | | 1 281 686.00 | 1 281 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 227.00 | 443 986.00 | 1 934 241.00 | 2 378 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 724 684.00 | | | 724 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 964.00 | | | 331 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 648.00 | | | 1 067 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 738.00 | | | 636 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
EA Autres dettes | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 593.00 | | | 866 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 241.00 | | | 1 934 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 658.00 | | | 865 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 170 188.00 | | 4 170 188.00 | 4 170 188.00 |
FG Production vendue services | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 950.00 | | 4 173 950.00 | 4 173 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 528.00 | | | 131 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 854.00 | | | 4 174 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 890.00 | | | 3 842 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 964.00 | | | 331 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 191.00 | | 23 350.00 | 1 073 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 329.00 | | 23 200.00 | 1 036 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 890.00 | 122 890.00 | | 122 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 307 808.00 | | | 307 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
VI Groupe et associés | 636 738.00 | 636 738.00 | | 636 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 102.00 | 346 952.00 | 150.00 | 347 102.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 593.00 | 865 658.00 | 935.00 | 866 593.00 |