| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AN Terrains | 257 234.00 | 126 045.00 | 131 189.00 | 257 234.00 |
AP Constructions | 401 442.00 | 151 987.00 | 249 455.00 | 401 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 242.00 | 185 409.00 | 75 833.00 | 261 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 044.00 | 386 319.00 | 104 725.00 | 491 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 141.00 | 886 621.00 | 561 520.00 | 1 448 141.00 |
BT Marchandises | 404 329.00 | | 404 329.00 | 404 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 015.00 | | 342 015.00 | 342 015.00 |
BZ Autres créances | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
CF Disponibilités | 368 417.00 | | 368 417.00 | 368 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 801.00 | | 1 165 801.00 | 1 165 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 942.00 | 886 621.00 | 1 727 321.00 | 2 613 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 712.00 | 800 072.00 | | 1 084 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 946.00 | 284 640.00 | | 377 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 657.00 | 1 095 712.00 | | 1 473 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 208 771.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | 59 020.00 | | 47 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 476.00 | 84 984.00 | | 121 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EA Autres dettes | 15 504.00 | 18 129.00 | | 15 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 664.00 | 370 904.00 | | 253 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 321.00 | 1 466 616.00 | | 1 727 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 172.00 | 370 904.00 | | 215 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609 910.00 | | 4 609 910.00 | 4 609 910.00 |
FG Production vendue services | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 981.00 | | 4 616 981.00 | 4 616 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -359.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 143.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -359.00 | 953.00 | | -359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | 300.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 300.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 160.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 129.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -4 829.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 302.00 | 103 811.00 | | 130 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 196.00 | 3 419 876.00 | | 4 632 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 250.00 | 3 135 236.00 | | 4 254 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 946.00 | 284 640.00 | | 377 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 601.00 | | 65 541.00 | 1 382 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 421.00 | | 65 541.00 | 1 345 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 478.00 | 86 143.00 | | 800 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 616.00 | 86 143.00 | | 763 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 342 015.00 | 342 015.00 | | 342 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 501.00 | 4 010.00 | 26 493.00 | 42 501.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 372.00 | 393 372.00 | | 393 372.00 |
VW T.V.A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 664.00 | 215 172.00 | 26 493.00 | 253 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | 11 156.00 | | 6 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 593.00 | 36 069.00 | | 73 593.00 |
ST Autres comptes | 457 082.00 | 344 821.00 | | 457 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 102.00 | 17 689.00 | | 36 102.00 |
YT Sous‐traitance | 11 167.00 | 3 288.00 | | 11 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 347.00 | 25 030.00 | | 16 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 167.00 | 36 186.00 | | 23 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 497.00 | 401 867.00 | | 713 497.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |