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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AN Terrains | 257 234.00 | 100 321.00 | 156 913.00 | 257 234.00 |
AP Constructions | 401 442.00 | 111 843.00 | 289 600.00 | 401 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 195.00 | 170 672.00 | 33 524.00 | 204 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 346.00 | 298 166.00 | 190 180.00 | 488 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 397.00 | 717 863.00 | 670 533.00 | 1 388 397.00 |
BT Marchandises | 208 216.00 | | 208 216.00 | 208 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 768.00 | | 300 768.00 | 300 768.00 |
BZ Autres créances | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CF Disponibilités | 312 166.00 | | 312 166.00 | 312 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 462.00 | | 839 462.00 | 839 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 859.00 | 717 863.00 | 1 509 996.00 | 2 227 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 648.00 | | | 1 056 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 423.00 | | | 243 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 072.00 | | | 1 311 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 924.00 | | | 198 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 996.00 | | | 1 509 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 924.00 | | | 198 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 604 284.00 | | 3 604 284.00 | 3 604 284.00 |
FG Production vendue services | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 319.00 | | 3 608 319.00 | 3 608 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 056.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 568.00 | | | -15 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 031.00 | | | 3 614 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 608.00 | | | 3 370 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 423.00 | | | 243 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 125.00 | | | 1 407 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 728.00 | 1 388 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 180.00 | 1 351 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 397.00 | | | 1 369 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 560.00 | 100 056.00 | 7 753.00 | 625 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 699.00 | 100 056.00 | 7 753.00 | 588 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 319.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 300 768.00 | 300 768.00 | | 300 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VI Groupe et associés | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 311.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 399.00 | 319 081.00 | 318.00 | 319 399.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 924.00 | 198 924.00 | | 198 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
ST Autres comptes | 381 350.00 | | | 381 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
YT Sous‐traitance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 082.00 | | | 297 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 482.00 | | | 220 482.00 |
ZE Dividendes | 271 470.00 | | | 271 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 186.00 | | | 458 186.00 |