| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AN Terrains | 257 234.00 | 74 598.00 | 182 636.00 | 257 234.00 |
AP Constructions | 401 442.00 | 71 699.00 | 329 744.00 | 401 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 695.00 | 137 921.00 | 62 774.00 | 200 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 293.00 | 201 503.00 | 277 789.00 | 479 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 676.00 | 522 582.00 | 853 093.00 | 1 375 676.00 |
BT Marchandises | 228 668.00 | | 228 668.00 | 228 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 796.00 | | 342 796.00 | 342 796.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 302.00 | | 646 302.00 | 646 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 978.00 | 522 582.00 | 1 499 396.00 | 2 021 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 648.00 | 724 684.00 | | 1 056 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 786.00 | 331 964.00 | | 231 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 434.00 | 1 067 648.00 | | 1 299 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 514.00 | 636 738.00 | | 14 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 314.00 | 122 890.00 | | 102 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 268.00 | 97 646.00 | | 77 268.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 8 383.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 961.00 | 866 593.00 | | 199 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 396.00 | 1 934 241.00 | | 1 499 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 097 104.00 | | 4 097 104.00 | 4 097 104.00 |
FG Production vendue services | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 012.00 | | 4 100 012.00 | 4 100 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 981.00 | 135.00 | | 16 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 411.00 | -135.00 | | -9 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 833.00 | 131 528.00 | | 93 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 595.00 | 4 174 854.00 | | 4 110 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 809.00 | 3 842 890.00 | | 3 878 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 786.00 | 331 964.00 | | 231 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 541.00 | | 603 807.00 | 1 096 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 673.00 | 1 375 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 673.00 | 1 338 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 529.00 | | 603 807.00 | 1 059 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 986.00 | 98 663.00 | 20 067.00 | 443 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 567.00 | 1 440.00 | | 34 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 565.00 | 97 223.00 | 20 067.00 | 408 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 342 796.00 | | | 342 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VI Groupe et associés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 521.00 | 362 371.00 | 150.00 | 362 521.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 961.00 | 199 961.00 | | 199 961.00 |