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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AN Terrains | 257 234.00 | 113 183.00 | 144 051.00 | 257 234.00 |
AP Constructions | 401 442.00 | 131 915.00 | 269 527.00 | 401 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 195.00 | 178 412.00 | 33 783.00 | 212 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 549.00 | 340 107.00 | 134 443.00 | 474 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 601.00 | 800 478.00 | 582 123.00 | 1 382 601.00 |
BT Marchandises | 294 211.00 | | 294 211.00 | 294 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 780.00 | | 243 780.00 | 243 780.00 |
BZ Autres créances | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CF Disponibilités | 325 032.00 | | 325 032.00 | 325 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 493.00 | | 884 493.00 | 884 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 094.00 | 800 478.00 | 1 466 616.00 | 2 267 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 072.00 | 1 056 648.00 | | 800 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 640.00 | 243 423.00 | | 284 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 712.00 | 1 311 072.00 | | 1 095 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 771.00 | 64 836.00 | | 208 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 020.00 | 67 115.00 | | 59 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 984.00 | 66 111.00 | | 84 984.00 |
EA Autres dettes | 18 129.00 | 861.00 | | 18 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 904.00 | 198 924.00 | | 370 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 616.00 | 1 509 996.00 | | 1 466 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 904.00 | | | 370 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 389 909.00 | | 3 389 909.00 | 3 389 909.00 |
FG Production vendue services | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 959.00 | | 3 391 959.00 | 3 391 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 442.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | 5 119.00 | | 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 5 641.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 969.00 | 10 427.00 | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | 16 068.00 | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 829.00 | -15 568.00 | | -4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 811.00 | 87 194.00 | | 103 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 876.00 | 3 614 031.00 | | 3 419 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 236.00 | 3 370 608.00 | | 3 135 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 640.00 | 243 423.00 | | 284 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 397.00 | | 8 000.00 | 1 388 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 796.00 | 1 382 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 796.00 | 1 345 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 217.00 | | 8 000.00 | 1 351 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 863.00 | 92 442.00 | 9 827.00 | 717 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 001.00 | 92 441.00 | 9 827.00 | 681 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 243 780.00 | 243 780.00 | | 243 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 568.00 | 261 568.00 | | 261 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 156.00 | 11 193.00 | | 11 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 069.00 | 57 958.00 | | 36 069.00 |
ST Autres comptes | 344 821.00 | 381 350.00 | | 344 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 689.00 | 17 539.00 | | 17 689.00 |
YT Sous‐traitance | 3 288.00 | 1 340.00 | | 3 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 030.00 | 19 886.00 | | 25 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 186.00 | 31 079.00 | | 36 186.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 867.00 | 458 186.00 | | 401 867.00 |