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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 016.00 | | 181 016.00 | 181 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 766.00 | 97 210.00 | 53 556.00 | 150 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 797.00 | 97 210.00 | 234 587.00 | 331 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 071.00 | | 208 071.00 | 208 071.00 |
BZ Autres créances | 138 842.00 | | 138 842.00 | 138 842.00 |
CF Disponibilités | 590 762.00 | | 590 762.00 | 590 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 520.00 | | 945 520.00 | 945 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 318.00 | 97 210.00 | 1 180 108.00 | 1 277 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 661.00 | 432 716.00 | | 572 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 378.00 | 139 945.00 | | 119 378.00 |
DL TOTAL (I) | 700 840.00 | 581 461.00 | | 700 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 773.00 | 22 000.00 | | 14 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 325.00 | 120 550.00 | | 20 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 515.00 | 412 099.00 | | 367 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 656.00 | 46 506.00 | | 76 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 268.00 | 601 155.00 | | 479 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 108.00 | 1 182 617.00 | | 1 180 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 828.00 | 601 155.00 | | 471 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 797.00 | | 12 000.00 | 319 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 766.00 | | 12 000.00 | 138 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 273.00 | 26 937.00 | | 70 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 273.00 | 26 937.00 | | 70 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 514.00 | 367 514.00 | | 367 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
UX Autres créances clients | 208 071.00 | | | 208 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 118 513.00 | | | 118 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 773.00 | 7 333.00 | 7 440.00 | 14 773.00 |
VI Groupe et associés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 001.00 | 354 001.00 | | 354 001.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 268.00 | 471 828.00 | 7 440.00 | 479 268.00 |