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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 016.00 | | 181 016.00 | 181 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 219.00 | 133 074.00 | 96 145.00 | 229 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 296.00 | 133 074.00 | 277 222.00 | 410 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 733.00 | | 113 733.00 | 113 733.00 |
BZ Autres créances | 183 354.00 | | 183 354.00 | 183 354.00 |
CF Disponibilités | 385 705.00 | | 385 705.00 | 385 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 033.00 | | 689 033.00 | 689 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 329.00 | 133 074.00 | 966 255.00 | 1 099 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 056.00 | 314 399.00 | | 485 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 589.00 | 237 657.00 | | 286 589.00 |
DL TOTAL (I) | 780 445.00 | 560 856.00 | | 780 445.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 062.00 | 28 204.00 | | 74 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | 89 363.00 | | 13 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 722.00 | 63 290.00 | | 88 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 810.00 | 181 022.00 | | 176 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 255.00 | 750 878.00 | | 966 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 450.00 | 165 180.00 | | 131 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 084 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 254.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272.00 | 254.00 | | 6 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 308.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 361.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 852.00 | -107.00 | | 5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 828.00 | 90 168.00 | | 112 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 671.00 | 1 083 562.00 | | 1 122 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 082.00 | 845 905.00 | | 836 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 589.00 | 237 657.00 | | 286 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 538.00 | | 77 735.00 | 406 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 016.00 | | | 181 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 461.00 | | 77 735.00 | 225 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 245.00 | 33 807.00 | 73 977.00 | 173 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 245.00 | 33 807.00 | 73 977.00 | 173 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
UX Autres créances clients | 242 183.00 | 242 183.00 | | 242 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VB T. V. A. | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 062.00 | 28 703.00 | 45 359.00 | 74 062.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 328.00 | 302 328.00 | | 302 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 810.00 | 131 450.00 | 45 359.00 | 176 810.00 |