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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 016.00 | | 181 016.00 | 181 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 632.00 | 162 485.00 | 68 148.00 | 230 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 709.00 | 162 485.00 | 249 225.00 | 411 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 040.00 | | 128 040.00 | 128 040.00 |
BZ Autres créances | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
CF Disponibilités | 1 091 951.00 | | 1 091 951.00 | 1 091 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 332.00 | | 1 268 332.00 | 1 268 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 041.00 | 162 485.00 | 1 517 556.00 | 1 680 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 926 283.00 | 706 645.00 | | 926 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 757.00 | 329 638.00 | | 423 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 840.00 | 1 045 083.00 | | 1 358 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 353.00 | 45 359.00 | | 16 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 275.00 | 19 242.00 | | 23 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 923.00 | 97 510.00 | | 113 923.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 165.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 716.00 | 162 277.00 | | 158 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 556.00 | 1 216 360.00 | | 1 517 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 020.00 | 145 924.00 | | 157 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 469 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 709.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 39 417.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 39 417.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 2 391.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 43 657.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | -4 240.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 055.00 | 127 304.00 | | 154 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 773.00 | 1 333 141.00 | | 1 492 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 016.00 | 1 003 503.00 | | 1 069 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 757.00 | 329 638.00 | | 423 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 618.00 | | 22 990.00 | 417 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 898.00 | 411 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 898.00 | 230 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 016.00 | | | 181 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 541.00 | | 22 990.00 | 236 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 674.00 | 38 709.00 | 28 898.00 | 152 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 674.00 | 38 709.00 | 28 898.00 | 152 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 353.00 | 14 657.00 | 1 696.00 | 16 353.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 337.00 | 174 337.00 | | 174 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 716.00 | 157 020.00 | 1 696.00 | 158 716.00 |