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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 016.00 | | 181 016.00 | 181 016.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 930.00 | 143 077.00 | 51 853.00 | 194 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 007.00 | 143 077.00 | 232 930.00 | 376 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 357.00 | | 142 357.00 | 142 357.00 |
BZ Autres créances | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
CF Disponibilités | 298 643.00 | | 298 643.00 | 298 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 159.00 | | 569 159.00 | 569 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 166.00 | 143 077.00 | 802 089.00 | 945 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 930.00 | 692 040.00 | | 146 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 469.00 | 124 890.00 | | 237 469.00 |
DL TOTAL (I) | 393 199.00 | 825 730.00 | | 393 199.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 297.00 | 29 017.00 | | 13 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 280.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 651.00 | 377 154.00 | | 271 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 135.00 | 95 582.00 | | 114 135.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 890.00 | 502 033.00 | | 399 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 089.00 | 1 336 763.00 | | 802 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 488 736.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 985 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 2 500.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 14 544.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 14 544.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 091.00 | -12 044.00 | | 59 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 361.00 | 56 338.00 | | 109 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 662.00 | 963 200.00 | | 1 072 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 193.00 | 838 309.00 | | 835 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 469.00 | 124 890.00 | | 237 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 394.00 | | 21 670.00 | 359 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 057.00 | 376 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 057.00 | 194 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 016.00 | | | 181 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 363.00 | | 21 624.00 | 178 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 46.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 522.00 | 31 612.00 | 5 057.00 | 116 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 522.00 | 31 612.00 | 5 057.00 | 116 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 592.00 | | 592.00 | 9 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 651.00 | 271 651.00 | | 271 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 142 357.00 | 142 357.00 | | 142 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 673.00 | 7 747.00 | 4 926.00 | 12 673.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 933.00 | 267 933.00 | | 267 933.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 890.00 | 394 964.00 | 4 926.00 | 399 890.00 |