| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 016.00 | | 181 016.00 | 181 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 363.00 | 116 522.00 | 61 841.00 | 178 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 394.00 | 116 522.00 | 242 872.00 | 359 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 009.00 | 592.00 | 228 417.00 | 229 009.00 |
BZ Autres créances | 118 416.00 | | 118 416.00 | 118 416.00 |
CF Disponibilités | 739 804.00 | | 739 804.00 | 739 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 483.00 | 592.00 | 1 093 891.00 | 1 094 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 878.00 | 117 114.00 | 1 336 763.00 | 1 453 878.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 692 040.00 | 572 661.00 | | 692 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 890.00 | 119 378.00 | | 124 890.00 |
DL TOTAL (I) | 825 730.00 | 700 840.00 | | 825 730.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 017.00 | 14 773.00 | | 29 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 20 325.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 154.00 | 367 515.00 | | 377 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 582.00 | 76 656.00 | | 95 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 033.00 | 479 268.00 | | 502 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 763.00 | 1 180 108.00 | | 1 336 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 736.00 | 471 828.00 | | 488 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 544.00 | 90.00 | | 14 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 544.00 | 90.00 | | 14 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 044.00 | -90.00 | | -12 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 338.00 | 49 171.00 | | 56 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 200.00 | 819 162.00 | | 963 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 309.00 | 699 784.00 | | 838 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 890.00 | 119 378.00 | | 124 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 797.00 | | 39 149.00 | 331 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 552.00 | 359 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 552.00 | 178 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 766.00 | | 39 149.00 | 150 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 210.00 | 30 864.00 | 11 552.00 | 97 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 210.00 | 30 864.00 | 11 552.00 | 97 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 592.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 154.00 | 377 154.00 | | 377 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 228 418.00 | | | 228 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 109 914.00 | | | 109 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 017.00 | 15 720.00 | 13 297.00 | 29 017.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 877.00 | 353 285.00 | 592.00 | 353 877.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 033.00 | 488 736.00 | 13 297.00 | 502 033.00 |