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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 944.00 | 54 484.00 | 24 460.00 | 78 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 861.00 | 55 236.00 | 24 625.00 | 79 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 552.00 | | 118 552.00 | 118 552.00 |
BZ Autres créances | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CF Disponibilités | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 291.00 | | 201 291.00 | 201 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 152.00 | 55 236.00 | 225 916.00 | 281 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 209.00 | | | -13 209.00 |
DL TOTAL (I) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 604.00 | | | 166 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 916.00 | | | 225 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 275.00 | | | 159 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 587.00 | | 13 789.00 | 78 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 516.00 | 79 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 516.00 | 79 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 422.00 | | 13 789.00 | 78 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 881.00 | 13 955.00 | 10 600.00 | 51 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 881.00 | 13 955.00 | 10 600.00 | 51 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 118 552.00 | | | 118 552.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 604.00 | 10 275.00 | 7 328.00 | 17 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 374.00 | 151 314.00 | 60.00 | 151 374.00 |
VW T.V.A. | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 603.00 | 159 274.00 | 7 328.00 | 166 603.00 |