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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 617.00 | 19 561.00 | 5 056.00 | 24 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 537.00 | 20 312.00 | 5 224.00 | 25 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
BZ Autres créances | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CF Disponibilités | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 463.00 | | 182 463.00 | 182 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 000.00 | 20 312.00 | 187 688.00 | 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 527.00 | | | -17 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728.00 | | | -728.00 |
DL TOTAL (I) | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 933.00 | | | 115 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 465.00 | | 642.00 | 52 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 571.00 | 25 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 571.00 | 25 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 299.00 | | 640.00 | 52 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 1.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 309.00 | 12 577.00 | 21 575.00 | 29 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 309.00 | 12 577.00 | 21 575.00 | 29 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 130.00 | 143 070.00 | 60.00 | 143 130.00 |
VW T.V.A. | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 743.00 | 145 743.00 | | 145 743.00 |