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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 810.00 | 20 684.00 | 6 126.00 | 26 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 733.00 | 21 436.00 | 6 297.00 | 27 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 952.00 | | 118 952.00 | 118 952.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CF Disponibilités | 229 733.00 | | 229 733.00 | 229 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 873.00 | | 359 873.00 | 359 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 606.00 | 21 436.00 | 366 170.00 | 387 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 318.00 | | | -5 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 181.00 | | | 301 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 170.00 | | | 366 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 181.00 | | | 151 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 373.00 | | 6 375.00 | 47 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 016.00 | 27 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 266.00 | 27 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 454.00 | | 6 374.00 | 46 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | 1.00 | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 442.00 | 14 747.00 | 20 754.00 | 27 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 442.00 | 14 747.00 | 20 754.00 | 27 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | 151 180.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 199.00 | 130 139.00 | 60.00 | 130 199.00 |
VW T.V.A. | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |