| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 703.00 | 26 691.00 | 19 011.00 | 45 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 374.00 | 27 443.00 | 19 931.00 | 47 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CF Disponibilités | 95 105.00 | | 95 105.00 | 95 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 668.00 | | 196 668.00 | 196 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 042.00 | 27 443.00 | 216 599.00 | 244 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -18 256.00 | | | -18 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 287.00 | | | 114 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 599.00 | | | 216 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 536.00 | | 31 851.00 | 25 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 014.00 | 47 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 264.00 | 46 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 368.00 | | 30 349.00 | 25 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 1 501.00 | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 312.00 | 15 445.00 | 8 315.00 | 20 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 312.00 | 15 445.00 | 8 315.00 | 20 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VI Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 373.00 | 101 563.00 | 810.00 | 102 373.00 |
VW T.V.A. | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |