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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 547.00 | 28 558.00 | 22 989.00 | 51 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 466.00 | 29 310.00 | 23 156.00 | 52 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
BZ Autres créances | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CF Disponibilités | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 190.00 | | 189 190.00 | 189 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 656.00 | 29 310.00 | 212 346.00 | 241 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -888.00 | | | -888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 639.00 | | | -16 639.00 |
DL TOTAL (I) | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 673.00 | | | 169 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 346.00 | | | 212 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 673.00 | | | 169 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 860.00 | | 19 244.00 | 79 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 639.00 | 52 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 639.00 | 52 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 695.00 | | 19 242.00 | 79 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 1.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 236.00 | 16 479.00 | 42 405.00 | 55 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 236.00 | 16 479.00 | 42 405.00 | 55 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 571.00 | 146 511.00 | 60.00 | 146 571.00 |
VW T.V.A. | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 673.00 | 169 673.00 | | 169 673.00 |