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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
AP Constructions | 51 350.00 | 37 055.00 | 14 294.00 | 51 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 516.00 | 363 594.00 | 81 923.00 | 445 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 104.00 | 265 354.00 | 33 750.00 | 299 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 387.00 | 689 839.00 | 143 548.00 | 833 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 589.00 | | 216 589.00 | 216 589.00 |
BN En cours de production de biens | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 307.00 | | 174 307.00 | 174 307.00 |
BZ Autres créances | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 637.00 | | 665 637.00 | 665 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 024.00 | 689 839.00 | 809 185.00 | 1 499 024.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 351.00 | 302 364.00 | | 325 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 112.00 | 52 987.00 | | -26 112.00 |
DL TOTAL (I) | 409 239.00 | 465 351.00 | | 409 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 581.00 | 46 830.00 | | 93 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 090.00 | 42 132.00 | | 37 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 139.00 | 168 449.00 | | 117 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 580.00 | 172 173.00 | | 144 580.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 4 707.00 | | 4 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 261.00 | 880.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 945.00 | 435 170.00 | | 399 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 185.00 | 900 521.00 | | 809 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 695 819.00 | | 1 695 819.00 | 1 695 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 841.00 | | 1 763 841.00 | 1 763 841.00 |
FM Production stockée | | | 35 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 856.00 | 1 958 401.00 | | 1 819 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 967.00 | 1 905 415.00 | | 1 845 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 112.00 | 52 987.00 | | -26 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 718.00 | | 64 677.00 | 768 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 833 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 820 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 887.00 | | 64 661.00 | 755 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 15.00 | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 452.00 | 44 388.00 | | 645 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 002.00 | 44 388.00 | | 644 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 139.00 | 117 139.00 | | 117 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
VB T. V. A. | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 581.00 | 30 016.00 | 63 565.00 | 93 581.00 |
VI Groupe et associés | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VP Divers | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 806.00 | 233 806.00 | | 233 806.00 |
VW T.V.A. | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 945.00 | 336 380.00 | 63 565.00 | 399 945.00 |