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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
AP Constructions | 50 076.00 | 40 258.00 | 9 818.00 | 50 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 650.00 | 404 325.00 | 71 325.00 | 475 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 720.00 | 274 633.00 | 46 086.00 | 320 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 425.00 | 741 906.00 | 142 519.00 | 884 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 651.00 | | 341 651.00 | 341 651.00 |
BN En cours de production de biens | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 876.00 | 1 899.00 | 40 977.00 | 42 876.00 |
BZ Autres créances | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CF Disponibilités | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 587.00 | 1 899.00 | 636 688.00 | 638 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 013.00 | 743 805.00 | 779 208.00 | 1 523 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 309.00 | 289 547.00 | | 320 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 076.00 | 60 761.00 | | -11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 419 233.00 | 460 309.00 | | 419 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 853.00 | 35 904.00 | | 69 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 536.00 | 18 313.00 | | 34 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 660.00 | 172 798.00 | | 203 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 924.00 | 151 425.00 | | 47 924.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 4 383.00 | | 4 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 975.00 | 406 759.00 | | 359 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 208.00 | 867 067.00 | | 779 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 646.00 | 386 109.00 | | 280 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 286.00 | | 71 870.00 | 822 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 730.00 | 884 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 730.00 | 873 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 141.00 | | 71 870.00 | 811 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 475.00 | 23 161.00 | 9 730.00 | 728 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 171.00 | 23 161.00 | 9 730.00 | 728 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | | 19.00 | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | | 19.00 | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | | 19.00 | 1 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 660.00 | 203 660.00 | | 203 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 853.00 | 25 060.00 | 44 794.00 | 69 853.00 |
VI Groupe et associés | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VP Divers | 11 094.00 | 644.00 | 10 450.00 | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 881.00 | 92 431.00 | 10 450.00 | 102 881.00 |
VW T.V.A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 975.00 | 280 646.00 | 79 329.00 | 359 975.00 |