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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
AP Constructions | 51 350.00 | 40 039.00 | 11 310.00 | 51 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 961.00 | 396 988.00 | 45 974.00 | 442 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 995.00 | 268 758.00 | 21 237.00 | 289 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 286.00 | 728 475.00 | 93 811.00 | 822 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 868.00 | | 283 868.00 | 283 868.00 |
BN En cours de production de biens | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 502.00 | 1 918.00 | 309 584.00 | 311 502.00 |
BZ Autres créances | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
CF Disponibilités | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 174.00 | 1 918.00 | 773 256.00 | 775 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 460.00 | 730 393.00 | 867 067.00 | 1 597 460.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 547.00 | | | 289 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
DL TOTAL (I) | 460 309.00 | | | 460 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 798.00 | | | 172 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 759.00 | | | 406 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 067.00 | | | 867 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 109.00 | | | 386 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
FG Production vendue services | 1 574 328.00 | | 1 574 328.00 | 1 574 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 884.00 | | 1 650 884.00 | 1 650 884.00 |
FM Production stockée | | | 1 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 901.00 | | | 1 662 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 140.00 | | | 1 602 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 640.00 | | | 826 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 354.00 | 822 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 811 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 941.00 | | | 814 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 063.00 | 25 211.00 | 3 799.00 | 707 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 760.00 | 25 211.00 | 3 799.00 | 706 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 798.00 | 172 798.00 | | 172 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
UX Autres créances clients | 309 200.00 | | | 309 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 904.00 | 15 255.00 | 20 650.00 | 35 904.00 |
VI Groupe et associés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 007.00 | 383 007.00 | | 383 007.00 |
VW T.V.A. | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 759.00 | 386 109.00 | 20 650.00 | 406 759.00 |