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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
AP Constructions | 51 648.00 | 39 156.00 | 12 492.00 | 51 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 234.00 | 434 062.00 | 45 172.00 | 479 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 828.00 | 300 830.00 | 38 997.00 | 339 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 898.00 | 795 962.00 | 111 936.00 | 907 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 094.00 | | 298 094.00 | 298 094.00 |
BN En cours de production de biens | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 221.00 | 5 061.00 | 276 160.00 | 281 221.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 316.00 | 5 061.00 | 741 255.00 | 746 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 214.00 | 801 022.00 | 853 191.00 | 1 654 214.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 643.00 | 309 233.00 | | 351 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 838.00 | 82 411.00 | | 16 838.00 |
DL TOTAL (I) | 478 481.00 | 501 643.00 | | 478 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 001.00 | 44 879.00 | | 43 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 515.00 | 31 551.00 | | 59 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 583.00 | 103 046.00 | | 158 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 239.00 | 164 491.00 | | 108 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 372.00 | 6 604.00 | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 710.00 | 350 571.00 | | 374 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 191.00 | 852 214.00 | | 853 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 806.00 | | 24 092.00 | 883 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 980.00 | | 24 092.00 | 872 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 192.00 | 28 770.00 | | 767 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 192.00 | 28 770.00 | | 767 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | 3 181.00 | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | 3 181.00 | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | 3 181.00 | | 1 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 583.00 | 158 583.00 | | 158 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 271 331.00 | 271 331.00 | | 271 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 736.00 | 20 201.00 | 11 535.00 | 31 736.00 |
VI Groupe et associés | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 792.00 | 299 792.00 | | 299 792.00 |
VW T.V.A. | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 710.00 | 303 660.00 | 71 050.00 | 374 710.00 |