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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
AP Constructions | 45 529.00 | 37 203.00 | 8 326.00 | 45 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 664.00 | 419 272.00 | 59 392.00 | 478 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 425.00 | 288 803.00 | 33 621.00 | 322 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 806.00 | 767 192.00 | 116 614.00 | 883 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 994.00 | | 285 994.00 | 285 994.00 |
BN En cours de production de biens | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 938.00 | 1 880.00 | 338 058.00 | 339 938.00 |
BZ Autres créances | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CF Disponibilités | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 480.00 | 1 880.00 | 735 600.00 | 737 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 286.00 | 769 072.00 | 852 214.00 | 1 621 286.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 233.00 | 320 309.00 | | 309 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 411.00 | -11 076.00 | | 82 411.00 |
DL TOTAL (I) | 501 643.00 | 419 233.00 | | 501 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 879.00 | 69 853.00 | | 44 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 551.00 | 34 536.00 | | 31 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 046.00 | 203 660.00 | | 103 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 491.00 | 47 924.00 | | 164 491.00 |
EA Autres dettes | | 4 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 571.00 | 359 975.00 | | 350 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 214.00 | 779 208.00 | | 852 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 430.00 | 280 646.00 | | 299 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 425.00 | | 5 677.00 | 884 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 296.00 | 883 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 978.00 | 872 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 281.00 | | 5 677.00 | 873 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 906.00 | 31 567.00 | 6 281.00 | 741 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 603.00 | 31 567.00 | 5 978.00 | 741 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 899.00 | | 19.00 | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899.00 | | 19.00 | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | | 19.00 | 1 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 337 682.00 | 337 682.00 | | 337 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 879.00 | 25 289.00 | 19 590.00 | 44 879.00 |
VI Groupe et associés | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 632.00 | 357 632.00 | | 357 632.00 |
VW T.V.A. | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 571.00 | 299 430.00 | 51 141.00 | 350 571.00 |