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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 156.00 | 103 887.00 | 1 268.00 | 105 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 369.00 | 140 669.00 | 10 700.00 | 151 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 428.00 | 246 297.00 | 204 131.00 | 450 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BT Marchandises | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 97 869.00 | | 97 869.00 | 97 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 889.00 | | 263 889.00 | 263 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 317.00 | 246 297.00 | 468 020.00 | 714 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 194.00 | 82 151.00 | | 91 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 403.00 | 59 042.00 | | 95 403.00 |
DL TOTAL (I) | 194 847.00 | 149 444.00 | | 194 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 112.00 | 53 047.00 | | 32 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 399.00 | 33 644.00 | | 74 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | 77 457.00 | | 78 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 325.00 | 96 854.00 | | 68 325.00 |
EA Autres dettes | 19 467.00 | 13 404.00 | | 19 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 172.00 | 274 408.00 | | 273 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 020.00 | 423 852.00 | | 468 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 353.00 | 261 348.00 | | 263 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 695.00 | | 3 779.00 | 446 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 450 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 740.00 | | | 193 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 749.00 | | 3 778.00 | 252 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 2.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 087.00 | 6 210.00 | | 240 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 347.00 | 6 210.00 | | 238 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
UX Autres créances clients | 87 753.00 | | | 87 753.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 113.00 | 22 294.00 | 9 819.00 | 32 113.00 |
VI Groupe et associés | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 173.00 | 263 354.00 | 9 819.00 | 273 173.00 |