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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 989.00 | 116 745.00 | 3 243.00 | 119 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 853.00 | 353 456.00 | 111 396.00 | 464 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 751.00 | 471 942.00 | 306 809.00 | 778 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 161.00 | | 125 161.00 | 125 161.00 |
BZ Autres créances | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CF Disponibilités | 235 491.00 | | 235 491.00 | 235 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 010.00 | | 493 010.00 | 493 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 762.00 | 471 942.00 | 799 819.00 | 1 271 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 613.00 | 200 846.00 | | 192 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 575.00 | 41 767.00 | | 50 575.00 |
DL TOTAL (I) | 251 438.00 | 250 863.00 | | 251 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 352.00 | 326 119.00 | | 277 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 885.00 | 85 983.00 | | 110 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 593.00 | 136 264.00 | | 102 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 192.00 | 47 249.00 | | 48 192.00 |
EA Autres dettes | 9 356.00 | 9 464.00 | | 9 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 381.00 | 605 081.00 | | 548 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 819.00 | 855 944.00 | | 799 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 155.00 | 427 728.00 | | 337 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 672.00 | | 10 080.00 | 768 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 740.00 | | | 193 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 764.00 | | 10 078.00 | 574 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 889.00 | 72 054.00 | | 399 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 149.00 | 72 054.00 | | 398 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 593.00 | 102 593.00 | | 102 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 125 162.00 | 125 162.00 | | 125 162.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 353.00 | 66 127.00 | 210 367.00 | 277 353.00 |
VI Groupe et associés | 110 802.00 | 110 802.00 | | 110 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 381.00 | 337 156.00 | 210 367.00 | 548 381.00 |