| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 489.00 | 104 601.00 | 5 887.00 | 110 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 900.00 | 180 859.00 | 124 041.00 | 304 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | 1.00 | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 295.00 | 287 201.00 | 322 094.00 | 609 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BT Marchandises | 83 131.00 | | 83 131.00 | 83 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 560.00 | 1 049.00 | 87 511.00 | 88 560.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 116 978.00 | | 116 978.00 | 116 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 460.00 | 1 049.00 | 303 411.00 | 304 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 756.00 | 288 250.00 | 625 505.00 | 913 756.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 405.00 | 136 597.00 | | 157 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 523.00 | 70 807.00 | | 83 523.00 |
DL TOTAL (I) | 249 178.00 | 215 655.00 | | 249 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 643.00 | 54 975.00 | | 130 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 838.00 | 68 604.00 | | 56 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 211.00 | 93 817.00 | | 103 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 859.00 | 63 386.00 | | 71 859.00 |
EA Autres dettes | 13 774.00 | 23 553.00 | | 13 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 326.00 | 304 337.00 | | 376 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 505.00 | 519 992.00 | | 625 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 044.00 | 268 027.00 | | 273 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 033.00 | | 111 262.00 | 498 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 740.00 | | | 193 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 130.00 | | 111 261.00 | 304 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 2.00 | 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 788.00 | 35 413.00 | | 251 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 048.00 | 35 413.00 | | 250 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UX Autres créances clients | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 643.00 | 27 361.00 | 85 788.00 | 130 643.00 |
VI Groupe et associés | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
VW T.V.A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 327.00 | 273 044.00 | 85 788.00 | 376 327.00 |