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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 840.00 | 113 599.00 | 4 240.00 | 117 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 924.00 | 284 548.00 | 172 375.00 | 456 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 672.00 | 399 888.00 | 368 783.00 | 768 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BT Marchandises | 118 018.00 | | 118 018.00 | 118 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
BZ Autres créances | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CF Disponibilités | 241 581.00 | | 241 581.00 | 241 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 160.00 | | 487 160.00 | 487 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 832.00 | 399 888.00 | 855 944.00 | 1 255 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 846.00 | 190 928.00 | | 200 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 767.00 | 59 917.00 | | 41 767.00 |
DL TOTAL (I) | 250 863.00 | 259 096.00 | | 250 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 119.00 | 152 697.00 | | 326 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 983.00 | 69 040.00 | | 85 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 264.00 | 94 923.00 | | 136 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 249.00 | 43 905.00 | | 47 249.00 |
EA Autres dettes | 9 464.00 | 14 253.00 | | 9 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 081.00 | 374 820.00 | | 605 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 944.00 | 633 917.00 | | 855 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 728.00 | 254 791.00 | | 427 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 281.00 | | 108 892.00 | 667 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 768 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 574 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 740.00 | | | 193 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 374.00 | | 108 890.00 | 473 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 2.00 | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 665.00 | 70 723.00 | 7 500.00 | 336 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 925.00 | 70 723.00 | 7 500.00 | 334 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 265.00 | 136 265.00 | | 136 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 119.00 | 148 767.00 | 167 122.00 | 326 119.00 |
VI Groupe et associés | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 321.00 | | | 206 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 081.00 | 427 729.00 | 167 122.00 | 605 081.00 |