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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 291.00 | 101 627.00 | 2 664.00 | 104 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 837.00 | 148 421.00 | 51 416.00 | 199 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 033.00 | 251 788.00 | 246 244.00 | 498 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BT Marchandises | 89 799.00 | | 89 799.00 | 89 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 681.00 | 3 801.00 | 66 879.00 | 70 681.00 |
BZ Autres créances | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
CF Disponibilités | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 549.00 | 3 801.00 | 273 747.00 | 277 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 582.00 | 255 589.00 | 519 992.00 | 775 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 597.00 | 91 194.00 | | 136 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 807.00 | 95 403.00 | | 70 807.00 |
DL TOTAL (I) | 215 655.00 | 194 847.00 | | 215 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 975.00 | 32 112.00 | | 54 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 604.00 | 74 399.00 | | 68 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 817.00 | 78 868.00 | | 93 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 386.00 | 68 325.00 | | 63 386.00 |
EA Autres dettes | 23 553.00 | 19 467.00 | | 23 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 337.00 | 273 172.00 | | 304 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 992.00 | 468 020.00 | | 519 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 429.00 | | 51 702.00 | 450 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 498 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 304 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 740.00 | | | 193 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 527.00 | | 51 700.00 | 256 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 2.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 297.00 | 9 588.00 | 4 097.00 | 246 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 557.00 | 9 588.00 | 4 097.00 | 244 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
UX Autres créances clients | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 975.00 | 18 665.00 | 36 310.00 | 54 975.00 |
VI Groupe et associés | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 338.00 | 268 028.00 | 36 310.00 | 304 338.00 |