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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 112 194.00 | 12 142.00 | 100 052.00 | 112 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 677.00 | 238 473.00 | 48 204.00 | 286 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 762.00 | 97 041.00 | 58 721.00 | 155 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 184.00 | 348 147.00 | 238 037.00 | 586 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 680.00 | | 160 680.00 | 160 680.00 |
BZ Autres créances | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CF Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 757.00 | | 263 757.00 | 263 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 941.00 | 348 147.00 | 501 794.00 | 849 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 184.00 | | | -32 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
DL TOTAL (I) | 273 297.00 | | | 273 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 848.00 | | | 94 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
EA Autres dettes | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 497.00 | | | 228 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 794.00 | | | 501 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 290.00 | | | 185 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 178.00 | | 925 178.00 | 925 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 178.00 | | 925 178.00 | 925 178.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 981.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 887.00 | | | 1 010 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 405.00 | | | 948 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 840.00 | | | 219 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 714.00 | | 77 836.00 | 597 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 060.00 | 1 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 279.00 | 88 088.00 | 586 184.00 | 1 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 088.00 | 554 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 885.00 | | 77 836.00 | 564 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 445.00 | 52 417.00 | 38 715.00 | 334 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 955.00 | 52 417.00 | 38 715.00 | 333 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 848.00 | 51 642.00 | 42 167.00 | 94 848.00 |
VI Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 024.00 | 233 874.00 | 150.00 | 234 024.00 |
VW T.V.A. | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 497.00 | 185 290.00 | 42 167.00 | 228 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
ST Autres comptes | 416 452.00 | | | 416 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 712 246.00 | | | 712 246.00 |
YT Sous‐traitance | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 118.00 | | | 236 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 728.00 | | | 551 728.00 |