| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 129 319.00 | 26 505.00 | 102 813.00 | 129 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 576.00 | 243 232.00 | 90 344.00 | 333 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 593.00 | 117 640.00 | 33 953.00 | 151 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 103.00 | 387 868.00 | 258 235.00 | 646 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 533.00 | | 163 533.00 | 163 533.00 |
BZ Autres créances | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CF Disponibilités | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 118.00 | | 299 118.00 | 299 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 221.00 | 387 868.00 | 557 354.00 | 945 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
DL TOTAL (I) | 296 239.00 | | | 296 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 425.00 | | | 137 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 114.00 | | | 261 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 354.00 | | | 557 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 826.00 | | 903 826.00 | 903 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 826.00 | | 903 826.00 | 903 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 589.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 277.00 | | | 963 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 364.00 | | | 939 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 850.00 | | | 274 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 572.00 | | 105 019.00 | 555 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 488.00 | 646 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 488.00 | 614 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 997.00 | | 104 979.00 | 523 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 40.00 | 1 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 596.00 | 48 589.00 | 14 317.00 | 353 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 106.00 | 48 589.00 | 14 317.00 | 353 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 163 533.00 | 163 533.00 | | 163 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 425.00 | 73 810.00 | 63 615.00 | 137 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 254.00 | 228 039.00 | 215.00 | 228 254.00 |
VW T.V.A. | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 114.00 | 197 500.00 | 63 615.00 | 261 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 484 856.00 | | | 484 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 602 192.00 | | | 602 192.00 |
YT Sous‐traitance | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 098.00 | | | 123 098.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 906.00 | | | 571 906.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |