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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 114 092.00 | 19 229.00 | 94 863.00 | 114 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 822.00 | 219 304.00 | 40 519.00 | 259 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 082.00 | 114 573.00 | 35 510.00 | 150 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 572.00 | 353 596.00 | 201 976.00 | 555 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 917.00 | | 152 917.00 | 152 917.00 |
BZ Autres créances | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CF Disponibilités | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 458.00 | | 274 458.00 | 274 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 030.00 | 353 596.00 | 476 434.00 | 830 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
DL TOTAL (I) | 289 477.00 | | | 289 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
EA Autres dettes | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 957.00 | | | 186 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 434.00 | | | 476 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 799.00 | | | 157 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 504.00 | | 890 504.00 | 890 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 504.00 | | 890 504.00 | 890 504.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 749.00 | | | 901 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 569.00 | | | 879 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 036.00 | | | 246 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 184.00 | | 15 258.00 | 586 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 870.00 | 555 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 870.00 | 523 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 634.00 | | 15 233.00 | 554 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 25.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 147.00 | 51 319.00 | 45 870.00 | 348 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 657.00 | 51 319.00 | 45 870.00 | 347 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 152 917.00 | | | 152 917.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 442.00 | 51 284.00 | 29 158.00 | 80 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 942.00 | 230 767.00 | 175.00 | 230 942.00 |
VW T.V.A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 957.00 | 157 799.00 | 29 158.00 | 186 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
ST Autres comptes | 440 328.00 | | | 440 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 668 264.00 | | | 668 264.00 |
YT Sous‐traitance | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 025.00 | | | 171 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 726.00 | | | 533 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |