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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 132 657.00 | 50 735.00 | 81 922.00 | 132 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 621.00 | 190 907.00 | 55 714.00 | 246 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 302.00 | 132 445.00 | 43 857.00 | 176 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 270.00 | 374 577.00 | 212 693.00 | 587 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BN En cours de production de biens | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 835.00 | | 108 835.00 | 108 835.00 |
BZ Autres créances | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CF Disponibilités | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 530.00 | | 283 530.00 | 283 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 800.00 | 374 577.00 | 496 223.00 | 870 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DH Report à nouveau | -67 891.00 | | | -67 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945.00 | | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 200 354.00 | | | 200 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 436.00 | | | 132 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 869.00 | | | 295 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 223.00 | | | 496 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 877.00 | | | 199 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 714.00 | | 48 590.00 | 675 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 033.00 | 587 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 033.00 | 555 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 049.00 | | 48 565.00 | 644 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | 25.00 | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 376.00 | 46 415.00 | 121 214.00 | 449 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 886.00 | 46 415.00 | 121 214.00 | 448 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 836.00 | 102 836.00 | | 102 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 436.00 | 36 444.00 | 95 992.00 | 132 436.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 104.00 | 205 814.00 | 290.00 | 206 104.00 |
VW T.V.A. | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 869.00 | 199 877.00 | 95 992.00 | 295 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
ST Autres comptes | 428 815.00 | | | 428 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 500 522.00 | | | 500 522.00 |
YT Sous‐traitance | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 628.00 | | | 182 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 956.00 | | | 122 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 109.00 | | | 482 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |