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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 129 319.00 | 43 083.00 | 86 236.00 | 129 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 821.00 | 284 026.00 | 71 795.00 | 355 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 910.00 | 121 778.00 | 37 132.00 | 158 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 714.00 | 449 376.00 | 226 338.00 | 675 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BN En cours de production de biens | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 277.00 | | 149 277.00 | 149 277.00 |
BZ Autres créances | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
CF Disponibilités | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 600.00 | | 304 600.00 | 304 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 315.00 | 449 376.00 | 530 938.00 | 980 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 731.00 | | | -69 731.00 |
DL TOTAL (I) | 199 409.00 | | | 199 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 686.00 | | | 177 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 382.00 | | | 115 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 529.00 | | | 331 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 938.00 | | | 530 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 026.00 | | | 200 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 386.00 | | 741 386.00 | 741 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 386.00 | | 741 386.00 | 741 386.00 |
FM Production stockée | | | 16 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 056.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 231.00 | | | 786 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 963.00 | | | 855 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 731.00 | | | -69 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 916.00 | | | 266 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 963.00 | | 28 953.00 | 652 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 202.00 | 675 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 202.00 | 644 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 323.00 | | 28 928.00 | 621 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 25.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 823.00 | 50 056.00 | 4 503.00 | 403 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 333.00 | 50 056.00 | 4 503.00 | 403 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 382.00 | 115 382.00 | | 115 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 149 277.00 | 149 277.00 | | 149 277.00 |
VB T. V. A. | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 686.00 | 46 183.00 | 123 040.00 | 177 686.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 770.00 | | | 113 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 470.00 | 208 205.00 | 265.00 | 208 470.00 |
VW T.V.A. | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 529.00 | 200 026.00 | 123 040.00 | 331 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
ST Autres comptes | 440 585.00 | | | 440 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 587 072.00 | | | 587 072.00 |
YT Sous‐traitance | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 399.00 | | | 150 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 149.00 | | | 524 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |