| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 549.00 | 83 873.00 | 1 676.00 | 85 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 138.00 | | 1 338 138.00 | 1 338 138.00 |
AN Terrains | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
AP Constructions | 1 759 881.00 | 653 548.00 | 1 106 333.00 | 1 759 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 910 592.00 | 8 373 828.00 | 5 536 765.00 | 13 910 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 972.00 | 2 162 256.00 | 211 716.00 | 2 373 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 962.00 | | 108 962.00 | 108 962.00 |
AX Avances et acomptes | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BF Prêts | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 872.00 | | 233 872.00 | 233 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 279 723.00 | 11 273 504.00 | 9 006 218.00 | 20 279 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 358 476.00 | 55 588.00 | 19 302 888.00 | 19 358 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 350 484.00 | | 13 350 484.00 | 13 350 484.00 |
BT Marchandises | 764 920.00 | | 764 920.00 | 764 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212 727.00 | | 2 212 727.00 | 2 212 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 852 116.00 | 605 880.00 | 17 246 237.00 | 17 852 116.00 |
BZ Autres créances | 11 892 915.00 | 3 827 360.00 | 8 065 554.00 | 11 892 915.00 |
CF Disponibilités | 289 400.00 | | 289 400.00 | 289 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 576.00 | | 474 576.00 | 474 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 195 614.00 | 4 488 828.00 | 61 706 786.00 | 66 195 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 476 690.00 | 15 762 333.00 | 70 714 358.00 | 86 476 690.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
DH Report à nouveau | -15 608.00 | -221 912.00 | | -15 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 565.00 | -3 493 695.00 | | 637 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034 063.00 | 839 131.00 | | 1 034 063.00 |
DL TOTAL (I) | 11 059 388.00 | 2 123 523.00 | | 11 059 388.00 |
DP Provisions pour risques | 37 804.00 | 294 767.00 | | 37 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 468.00 | 517 114.00 | | 511 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 272.00 | 811 881.00 | | 549 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 588.00 | 1 219 559.00 | | 2 510 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200 000.00 | 7 402 150.00 | | 10 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 990 555.00 | 17 093 066.00 | | 21 990 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 331.00 | 1 294 951.00 | | 2 168 331.00 |
EA Autres dettes | 22 211 440.00 | 7 392 249.00 | | 22 211 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 081 348.00 | 34 401 975.00 | | 59 081 348.00 |
ED (V) | 24 350.00 | 26 559.00 | | 24 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 714 358.00 | 37 363 938.00 | | 70 714 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 086.00 | 2 721 985.00 | 3 870 072.00 | 1 148 086.00 |
FD Production vendue biens | 28 813 482.00 | 29 888 785.00 | 58 702 267.00 | 28 813 482.00 |
FG Production vendue services | 324 113.00 | 116 058.00 | 440 172.00 | 324 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 285 682.00 | 32 726 829.00 | 63 012 510.00 | 30 285 682.00 |
FM Production stockée | | | 8 186 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 360 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 193 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 567 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 159 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 149 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 608 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 047.00 | |
GE Autres charges | | | 206 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 211 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | 22 874.00 | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 213.00 | 282 959.00 | | 8 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 682.00 | 133 666.00 | | 404 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 758.00 | 439 499.00 | | 415 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 825.00 | 1 935 569.00 | | 308 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 661.00 | 1 181 426.00 | | 282 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 486.00 | 3 242 982.00 | | 591 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 728.00 | -2 803 482.00 | | -175 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 188.00 | 6 199.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 779 566.00 | 62 210 736.00 | | 71 779 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 142 002.00 | 65 704 432.00 | | 71 142 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 565.00 | -3 493 695.00 | | 637 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 386 332.00 | | 3 898 961.00 | 18 386 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 764 346.00 | 241 224.00 | 20 279 723.00 | 1 764 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 346.00 | 241 224.00 | 18 258 573.00 | 1 764 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 687.00 | | | 1 423 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 387 854.00 | | 3 876 289.00 | 16 387 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 790.00 | | 22 672.00 | 574 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 764 346.00 | | | 1 764 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 513 813.00 | 1 001 016.00 | 241 324.00 | 10 513 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 491.00 | 1 382.00 | | 82 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 431 322.00 | 999 634.00 | 241 324.00 | 10 431 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 839 131.00 | 253 392.00 | 58 460.00 | 839 131.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 881.00 | 49 681.00 | 312 289.00 | 811 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 444.00 | 26 146.00 | 138 002.00 | 167 444.00 |
6T Sur comptes clients | 619 786.00 | 4 198.00 | 18 103.00 | 619 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 827 360.00 | | | 3 827 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614 590.00 | 30 344.00 | 156 105.00 | 4 614 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 265 602.00 | 333 417.00 | 526 855.00 | 6 265 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 390.00 | 122 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 366.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 661.00 | 404 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 990 555.00 | 21 990 555.00 | | 21 990 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 863.00 | 689 863.00 | | 689 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 516.00 | 886 516.00 | | 886 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 161 025.00 | 10 161 025.00 | | 10 161 025.00 |
UP Prêts | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 872.00 | 233 872.00 | | 233 872.00 |
UX Autres créances clients | 17 163 267.00 | | | 17 163 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688 849.00 | | | 688 849.00 |
VB T. V. A. | 2 229 342.00 | | | 2 229 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507 300.00 | 936 770.00 | 1 570 530.00 | 2 507 300.00 |
VI Groupe et associés | 12 050 415.00 | 12 050 415.00 | | 12 050 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 065.00 | | | 708 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 219.00 | | | 297 219.00 |
VP Divers | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 849.00 | 291 849.00 | | 291 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 253 523.00 | | | 9 253 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 576.00 | | | 474 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 512 164.00 | 30 512 164.00 | | 30 512 164.00 |
VW T.V.A. | 300 104.00 | 300 104.00 | | 300 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 080 914.00 | 57 510 384.00 | 1 570 530.00 | 59 080 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |