| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 415.00 | 85 761.00 | 1 654.00 | 87 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 581.00 | | 1 540 581.00 | 1 540 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 302 558.00 | | 1 302 558.00 | 1 302 558.00 |
AN Terrains | 180 715.00 | | 180 715.00 | 180 715.00 |
AP Constructions | 2 693 526.00 | 1 142 385.00 | 1 551 141.00 | 2 693 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 613 854.00 | 9 344 368.00 | 6 269 486.00 | 15 613 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246 448.00 | 2 263 521.00 | 982 927.00 | 3 246 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 003.00 | | 78 003.00 | 78 003.00 |
AX Avances et acomptes | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BF Prêts | 100 324.00 | | 100 324.00 | 100 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 996.00 | | 270 996.00 | 270 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 697 923.00 | 12 836 035.00 | 12 861 889.00 | 25 697 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 722 203.00 | 108 385.00 | 26 613 818.00 | 26 722 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 931 591.00 | 102 835.00 | 20 828 756.00 | 20 931 591.00 |
BT Marchandises | 1 182 482.00 | | 1 182 482.00 | 1 182 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090 618.00 | | 1 090 618.00 | 1 090 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 432 722.00 | 108 075.00 | 15 324 647.00 | 15 432 722.00 |
BZ Autres créances | 14 589 264.00 | 3 960 084.00 | 10 629 180.00 | 14 589 264.00 |
CF Disponibilités | 155 836.00 | | 155 836.00 | 155 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 646.00 | | 360 646.00 | 360 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 465 362.00 | 4 279 380.00 | 76 185 982.00 | 80 465 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 171 434.00 | 17 115 415.00 | 89 056 019.00 | 106 171 434.00 |
CU Autres participations | 523 897.00 | | 523 897.00 | 523 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 400.00 | 362 400.00 | | 362 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 589 957.00 | | | 589 957.00 |
DH Report à nouveau | | -15 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 205.00 | 637 565.00 | | 1 133 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
DK Provisions réglementées | 3 087 894.00 | 1 034 063.00 | | 3 087 894.00 |
DL TOTAL (I) | 14 246 423.00 | 11 059 388.00 | | 14 246 423.00 |
DP Provisions pour risques | 65 732.00 | 37 804.00 | | 65 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 239.00 | 511 468.00 | | 516 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 971.00 | 549 272.00 | | 581 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 863 633.00 | 2 510 588.00 | | 28 863 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 10 200 000.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 342.00 | 433.00 | | 6 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 604 685.00 | 21 990 555.00 | | 21 604 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 109.00 | 2 168 331.00 | | 2 239 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 771.00 | | | 222 771.00 |
EA Autres dettes | 16 289 497.00 | 22 211 440.00 | | 16 289 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 226 037.00 | 59 081 348.00 | | 74 226 037.00 |
ED (V) | 1 587.00 | 24 350.00 | | 1 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 056 019.00 | 70 714 358.00 | | 89 056 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 492 874.00 | 2 129 088.00 | 5 621 962.00 | 3 492 874.00 |
FD Production vendue biens | 51 563 612.00 | 30 905 037.00 | 82 468 650.00 | 51 563 612.00 |
FG Production vendue services | 350 463.00 | 278 709.00 | 629 172.00 | 350 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 406 949.00 | 33 312 835.00 | 88 719 784.00 | 55 406 949.00 |
FM Production stockée | | | 3 324 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 236 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 867 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 310 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 363 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 943 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 008 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 186 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 571.00 | |
GE Autres charges | | | 865 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 558 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 678 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 246 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378 273.00 | 8 213.00 | | 1 378 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 390.00 | 404 682.00 | | 60 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438 663.00 | 415 758.00 | | 1 438 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 665.00 | 308 825.00 | | 6 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431 486.00 | | | 1 431 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 114 221.00 | 282 661.00 | | 2 114 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552 371.00 | 591 486.00 | | 3 552 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113 708.00 | -175 728.00 | | -2 113 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 758 089.00 | 71 779 566.00 | | 94 758 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 624 884.00 | 71 142 002.00 | | 93 624 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 205.00 | 637 565.00 | | 1 133 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 279 723.00 | | 6 295 037.00 | 20 279 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 093.00 | 901 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 836.00 | 25 697 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480 000.00 | 2 930 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 744.00 | 21 865 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 687.00 | | 1 986 866.00 | 1 423 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 258 573.00 | | 3 703 854.00 | 18 258 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 463.00 | | 604 317.00 | 597 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 273 504.00 | 1 909 618.00 | 347 087.00 | 11 273 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 873.00 | 344 021.00 | 342 134.00 | 83 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 631.00 | 1 565 596.00 | 4 953.00 | 11 189 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034 063.00 | 2 114 221.00 | 60 390.00 | 1 034 063.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 272.00 | 70 503.00 | 37 804.00 | 549 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 588.00 | 660 526.00 | 504 894.00 | 55 588.00 |
6T Sur comptes clients | 605 880.00 | 55 007.00 | 552 812.00 | 605 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 827 360.00 | 132 724.00 | | 3 827 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488 828.00 | 848 257.00 | 1 057 705.00 | 4 488 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 072 163.00 | 3 032 980.00 | 1 155 899.00 | 6 072 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 382.00 | 1 095 143.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 932.00 | 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 114 221.00 | 60 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 604 685.00 | 21 604 685.00 | | 21 604 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 712.00 | 724 712.00 | | 724 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 037.00 | 843 037.00 | | 843 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 771.00 | 222 771.00 | | 222 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385 579.00 | 9 385 579.00 | | 9 385 579.00 |
UP Prêts | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 996.00 | 270 996.00 | | 270 996.00 |
UX Autres créances clients | 15 313 892.00 | | | 15 313 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
VB T. V. A. | 1 021 087.00 | | | 1 021 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 634.00 | | | 1 816 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 855 498.00 | 1 661 271.00 | 27 194 227.00 | 28 855 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 903 918.00 | 6 903 918.00 | | 6 903 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 000.00 | | | 27 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151 802.00 | | | 1 151 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 038.00 | | | 452 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 209.00 | 570 209.00 | | 570 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 247 114.00 | | | 11 247 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 646.00 | | | 360 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 753 953.00 | 30 753 953.00 | | 30 753 953.00 |
VW T.V.A. | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 219 695.00 | 47 025 469.00 | 27 194 227.00 | 74 219 695.00 |