| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393 523.00 | 87 387.00 | 1 306 135.00 | 1 393 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 581.00 | | 1 540 581.00 | 1 540 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 180 715.00 | | 180 715.00 | 180 715.00 |
AP Constructions | 3 523 057.00 | 1 269 544.00 | 2 253 514.00 | 3 523 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 383 311.00 | 10 284 677.00 | 7 098 634.00 | 17 383 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475 289.00 | 2 402 269.00 | 73 020.00 | 2 475 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 184.00 | | 214 184.00 | 214 184.00 |
AX Avances et acomptes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BF Prêts | 127 299.00 | | 127 299.00 | 127 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 244.00 | | 268 244.00 | 268 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 852 507.00 | 14 043 877.00 | 14 808 630.00 | 28 852 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 508 267.00 | 107 208.00 | 28 401 059.00 | 28 508 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 254 532.00 | 82 376.00 | 28 172 156.00 | 28 254 532.00 |
BT Marchandises | 1 946 454.00 | | 1 946 454.00 | 1 946 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 192 326.00 | 82 496.00 | 15 109 830.00 | 15 192 326.00 |
BZ Autres créances | 19 238 790.00 | 3 960 084.00 | 15 278 706.00 | 19 238 790.00 |
CF Disponibilités | 880 588.00 | | 880 588.00 | 880 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 109.00 | | 665 109.00 | 665 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 704 325.00 | 4 232 165.00 | 90 472 160.00 | 94 704 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 557 681.00 | 18 276 042.00 | 105 281 639.00 | 123 557 681.00 |
CU Autres participations | 1 738 749.00 | | 1 738 749.00 | 1 738 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 400.00 | 362 400.00 | | 362 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 162.00 | 589 957.00 | | 1 723 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 289 098.00 | 1 133 205.00 | | -2 289 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 496.00 | 40 968.00 | | 35 496.00 |
DK Provisions réglementées | 5 363 847.00 | 3 087 894.00 | | 5 363 847.00 |
DL TOTAL (I) | 14 227 807.00 | 14 246 423.00 | | 14 227 807.00 |
DP Provisions pour risques | 63 455.00 | 65 732.00 | | 63 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 848.00 | 516 239.00 | | 37 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 303.00 | 581 971.00 | | 101 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 259 568.00 | 28 863 633.00 | | 29 259 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 098.00 | 6 342.00 | | 292 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 770 519.00 | 21 604 685.00 | | 26 770 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 908 419.00 | 2 239 109.00 | | 2 908 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 119.00 | 222 771.00 | | 290 119.00 |
EA Autres dettes | 24 426 694.00 | 16 289 497.00 | | 24 426 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 947 416.00 | 74 226 037.00 | | 90 947 416.00 |
ED (V) | 5 113.00 | 1 587.00 | | 5 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 281 639.00 | 89 056 019.00 | | 105 281 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 408 882.00 | 1 731 140.00 | 5 140 022.00 | 3 408 882.00 |
FD Production vendue biens | 53 223 531.00 | 24 383 800.00 | 77 607 331.00 | 53 223 531.00 |
FG Production vendue services | 702 194.00 | 163 242.00 | 865 436.00 | 702 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 334 606.00 | 26 278 183.00 | 83 612 789.00 | 57 334 606.00 |
FM Production stockée | | | 7 322 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 446 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 445 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 114 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 786 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 809 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 365 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 831.00 | |
GE Autres charges | | | 275 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 924 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 002.00 | 1 378 273.00 | | 12 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604 500.00 | 60 390.00 | | 604 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 502.00 | 1 438 663.00 | | 616 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 655.00 | 6 665.00 | | 502 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 431 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 384 232.00 | 2 114 221.00 | | 2 384 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886 886.00 | 3 552 371.00 | | 2 886 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270 384.00 | -2 113 708.00 | | -2 270 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 074 278.00 | 94 758 089.00 | | 92 074 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 363 376.00 | 93 624 884.00 | | 94 363 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 289 098.00 | 1 133 205.00 | | -2 289 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 664 333.00 | | | 664 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 697 923.00 | | 5 486 127.00 | 25 697 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 052 166.00 | 279 378.00 | 28 852 507.00 | 2 052 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 934 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 166.00 | 279 378.00 | 23 777 723.00 | 2 052 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930 553.00 | | 3 550.00 | 2 930 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 865 683.00 | | 4 243 583.00 | 21 865 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 687.00 | | 1 238 994.00 | 901 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 836 035.00 | 1 487 220.00 | 279 378.00 | 12 836 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 761.00 | 1 627.00 | | 85 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 750 274.00 | 1 485 593.00 | 279 378.00 | 12 750 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 087 894.00 | 2 384 231.00 | 108 277.00 | 3 087 894.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 971.00 | 23 286.00 | 503 954.00 | 581 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 220.00 | 189 584.00 | 211 220.00 | 211 220.00 |
6T Sur comptes clients | 108 075.00 | 13 559.00 | 39 138.00 | 108 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 960 084.00 | | | 3 960 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279 380.00 | 203 143.00 | 250 358.00 | 4 279 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 949 245.00 | 2 610 659.00 | 862 589.00 | 7 949 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 974.00 | 251 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 455.00 | 6 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 384 232.00 | 604 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 770 519.00 | 26 770 519.00 | | 26 770 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 250.00 | 895 250.00 | | 895 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 912.00 | 1 098 912.00 | | 1 098 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 119.00 | 290 119.00 | | 290 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685 260.00 | 7 685 260.00 | | 7 685 260.00 |
UP Prêts | 127 299.00 | 127 299.00 | | 127 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 244.00 | 268 244.00 | | 268 244.00 |
UX Autres créances clients | 15 099 754.00 | 15 099 754.00 | | 15 099 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
VB T. V. A. | 441 455.00 | 441 455.00 | | 441 455.00 |
VC Groupe et associés | 7 368 832.00 | 7 368 832.00 | | 7 368 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 254 411.00 | 2 021 647.00 | 27 232 765.00 | 29 254 411.00 |
VI Groupe et associés | 16 741 433.00 | 16 741 433.00 | | 16 741 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 150 000.00 | | | 5 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751 087.00 | | | 2 751 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698 919.00 | 698 919.00 | | 698 919.00 |
VP Divers | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 561.00 | 429 561.00 | | 429 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633 488.00 | 10 633 488.00 | | 10 633 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 109.00 | 665 109.00 | | 665 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 491 768.00 | 35 491 768.00 | | 35 491 768.00 |
VW T.V.A. | 477 537.00 | 477 537.00 | | 477 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 655 318.00 | 63 422 554.00 | 27 232 765.00 | 90 655 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | 172.00 | | 201.00 |