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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 734.00 | 833 517.00 | 749 217.00 | 1 582 734.00 |
AH Fonds commercial | 8 962 648.00 | 398 405.00 | 8 564 242.00 | 8 962 648.00 |
AN Terrains | 615 970.00 | 29 001.00 | 586 969.00 | 615 970.00 |
AP Constructions | 11 169 694.00 | 6 438 115.00 | 4 731 579.00 | 11 169 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 227 484.00 | 20 563 947.00 | 8 663 537.00 | 29 227 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504 342.00 | 4 312 982.00 | 1 191 360.00 | 5 504 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 778.00 | | 301 778.00 | 301 778.00 |
AX Avances et acomptes | 169 929.00 | | 169 929.00 | 169 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 081.00 | 2 672.00 | 6 408.00 | 9 081.00 |
BF Prêts | 376 566.00 | | 376 566.00 | 376 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 192.00 | | 218 192.00 | 218 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 877 271.00 | 32 578 642.00 | 27 298 629.00 | 59 877 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 235 674.00 | 221 142.00 | 30 014 532.00 | 30 235 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 834 935.00 | 911 857.00 | 31 923 078.00 | 32 834 935.00 |
BT Marchandises | 1 080 459.00 | | 1 080 459.00 | 1 080 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 927 762.00 | 58 155.00 | 21 869 606.00 | 21 927 762.00 |
BZ Autres créances | 19 710 826.00 | 24 177.00 | 19 686 649.00 | 19 710 826.00 |
CF Disponibilités | 743 795.00 | | 743 795.00 | 743 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142 032.00 | | 1 142 032.00 | 1 142 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 689 883.00 | 1 215 331.00 | 106 474 551.00 | 107 689 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 567 587.00 | 33 793 973.00 | 133 773 613.00 | 167 567 587.00 |
CU Autres participations | 1 738 848.00 | | 1 738 848.00 | 1 738 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 466 951.00 | | | 466 951.00 |
DH Report à nouveau | | 463 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 805.00 | 78 250.00 | | 1 427 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 382.00 | 238 705.00 | | 164 382.00 |
DK Provisions réglementées | 4 374 166.00 | 5 404 074.00 | | 4 374 166.00 |
DL TOTAL (I) | 24 508 328.00 | 24 184 731.00 | | 24 508 328.00 |
DP Provisions pour risques | 568 080.00 | 50 028.00 | | 568 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 501.00 | 78 472.00 | | 76 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 581.00 | 128 500.00 | | 644 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 801 491.00 | 29 684 031.00 | | 27 801 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810 528.00 | 94 187.00 | | 810 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 374 580.00 | 27 419 658.00 | | 28 374 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 868 680.00 | 3 320 555.00 | | 3 868 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 221.00 | 404 243.00 | | 420 221.00 |
EA Autres dettes | 47 344 576.00 | 44 170 103.00 | | 47 344 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 620 077.00 | 105 092 779.00 | | 108 620 077.00 |
ED (V) | 626.00 | 1 064.00 | | 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 773 613.00 | 129 407 076.00 | | 133 773 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 135.00 | 507 688.00 | 1 548 823.00 | 1 041 135.00 |
FD Production vendue biens | 69 920 030.00 | 31 946 934.00 | 101 866 965.00 | 69 920 030.00 |
FG Production vendue services | 1 426 192.00 | 61 313.00 | 1 487 506.00 | 1 426 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 387 358.00 | 32 515 936.00 | 104 903 295.00 | 72 387 358.00 |
FM Production stockée | | | -1 471 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 933 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 188 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 841 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 774 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 032 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 817 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518 080.00 | |
GE Autres charges | | | 332 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 445 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 162.00 | 57 690.00 | | 10 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772 488.00 | 161 450.00 | | 772 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 609 111.00 | 3 049 453.00 | | 2 609 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391 762.00 | 3 268 594.00 | | 3 391 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 572 387.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 899.00 | 11 610.00 | | 673 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 579 204.00 | 1 002 780.00 | | 1 579 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 285.00 | 1 586 778.00 | | 2 253 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138 476.00 | 1 681 815.00 | | 1 138 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 684.00 | 17 129.00 | | 106 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 431.00 | -153 771.00 | | 577 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 494 750.00 | 98 404 628.00 | | 108 494 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 066 945.00 | 98 326 377.00 | | 107 066 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 805.00 | 78 250.00 | | 1 427 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 821 469.00 | | 5 358 670.00 | 57 821 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 342 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 972 803.00 | 1 330 064.00 | 59 877 271.00 | 1 972 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 545 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 803.00 | 1 315 064.00 | 46 989 199.00 | 1 972 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 527 642.00 | | 17 740.00 | 10 527 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 981 237.00 | | 5 295 830.00 | 44 981 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 588.00 | | 45 100.00 | 2 312 588.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 301 778.00 | | | 301 778.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 169 929.00 | | | 169 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 968 611.00 | 2 850 117.00 | 641 164.00 | 29 968 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 088.00 | 294 429.00 | | 539 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 429 523.00 | 2 555 688.00 | 641 164.00 | 29 429 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 404 074.00 | 1 579 204.00 | 2 609 111.00 | 5 404 074.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 500.00 | 518 080.00 | 1 999.00 | 128 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 398 405.00 | | | 398 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 028 421.00 | 1 132 999.00 | 1 028 421.00 | 1 028 421.00 |
6T Sur comptes clients | 109 229.00 | 18 257.00 | 69 332.00 | 109 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 905.00 | 1 151 256.00 | 1 097 753.00 | 1 562 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 095 480.00 | 3 248 541.00 | 3 708 864.00 | 7 095 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669 337.00 | 1 099 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 579 204.00 | 2 609 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 374 580.00 | 28 374 580.00 | | 28 374 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499 904.00 | 1 499 904.00 | | 1 499 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 519.00 | 1 269 519.00 | | 1 269 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 221.00 | 420 221.00 | | 420 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 911 621.00 | 9 911 621.00 | | 9 911 621.00 |
UP Prêts | 376 566.00 | 376 566.00 | | 376 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 192.00 | 218 192.00 | | 218 192.00 |
UX Autres créances clients | 21 860 438.00 | 21 860 438.00 | | 21 860 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
VB T. V. A. | 1 387 480.00 | 1 387 480.00 | | 1 387 480.00 |
VC Groupe et associés | 14 380 961.00 | 14 380 961.00 | | 14 380 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 796 794.00 | 1 648 058.00 | 26 148 736.00 | 27 796 794.00 |
VI Groupe et associés | 37 432 954.00 | 37 432 954.00 | | 37 432 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 644.00 | 161 644.00 | | 161 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VP Divers | 343 548.00 | 343 548.00 | | 343 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 576.00 | 425 576.00 | | 425 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349 019.00 | 3 349 019.00 | | 3 349 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142 032.00 | 1 142 032.00 | | 1 142 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 313 301.00 | 43 313 301.00 | | 43 313 301.00 |
VW T.V.A. | 587 524.00 | 587 524.00 | | 587 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 809 549.00 | 81 660 813.00 | 26 148 736.00 | 107 809 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | 206.00 | | 212.00 |