| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 083.00 | 91 096.00 | 1 316 987.00 | 1 408 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 938 986.00 | 398 406.00 | 1 540 581.00 | 1 938 986.00 |
AN Terrains | 180 715.00 | | 180 715.00 | 180 715.00 |
AP Constructions | 3 538 718.00 | 1 474 176.00 | 2 064 543.00 | 3 538 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 830 515.00 | 11 793 754.00 | 7 036 761.00 | 18 830 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619 354.00 | 2 356 812.00 | 262 542.00 | 2 619 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 418.00 | | 622 418.00 | 622 418.00 |
AX Avances et acomptes | 1 135 839.00 | | 1 135 839.00 | 1 135 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BF Prêts | 155 006.00 | | 155 006.00 | 155 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 678.00 | | 227 678.00 | 227 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 402 451.00 | 16 114 244.00 | 16 288 208.00 | 32 402 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 471 985.00 | 142 305.00 | 30 329 680.00 | 30 471 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 842 767.00 | 117 709.00 | 32 725 058.00 | 32 842 767.00 |
BT Marchandises | 1 460 491.00 | | 1 460 491.00 | 1 460 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 765 319.00 | 49 605.00 | 18 715 714.00 | 18 765 319.00 |
BZ Autres créances | 22 502 701.00 | 24 177.00 | 22 478 524.00 | 22 502 701.00 |
CF Disponibilités | 404 925.00 | | 404 925.00 | 404 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 772.00 | | 741 772.00 | 741 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 240 919.00 | 333 796.00 | 106 907 123.00 | 107 240 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 643 943.00 | 16 448 040.00 | 123 195 903.00 | 139 643 943.00 |
CU Autres participations | 1 738 750.00 | | 1 738 750.00 | 1 738 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 453 040.00 | 362 400.00 | | 2 453 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 162.00 | 1 723 162.00 | | 1 723 162.00 |
DH Report à nouveau | -2 289 098.00 | | | -2 289 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 573 162.00 | -2 289 098.00 | | -4 573 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 910.00 | 35 496.00 | | 33 910.00 |
DK Provisions réglementées | 6 441 196.00 | 5 363 847.00 | | 6 441 196.00 |
DL TOTAL (I) | 12 821 048.00 | 14 227 807.00 | | 12 821 048.00 |
DP Provisions pour risques | 435 108.00 | 63 455.00 | | 435 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 278.00 | 37 848.00 | | 59 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 386.00 | 101 303.00 | | 494 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658 394.00 | 29 259 568.00 | | 29 658 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 435.00 | 292 098.00 | | 223 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 881 299.00 | 26 770 519.00 | | 26 881 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985 243.00 | 2 908 419.00 | | 2 985 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 438.00 | 290 119.00 | | 497 438.00 |
EA Autres dettes | 44 634 531.00 | 24 426 694.00 | | 44 634 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 880 341.00 | 90 947 416.00 | | 109 880 341.00 |
ED (V) | 128.00 | 5 113.00 | | 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 195 903.00 | 105 281 639.00 | | 123 195 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 896.00 | 1 147 609.00 | 3 548 505.00 | 2 400 896.00 |
FD Production vendue biens | 63 167 343.00 | 26 595 773.00 | 89 763 116.00 | 63 167 343.00 |
FG Production vendue services | 1 167 037.00 | 81 691.00 | 1 248 727.00 | 1 167 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 735 276.00 | 27 825 073.00 | 94 560 349.00 | 66 735 276.00 |
FM Production stockée | | | 902 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 620 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 801 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 830 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 675 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 037 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 133 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 843 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 181.00 | |
GE Autres charges | | | 552 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 183 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 206 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166.00 | 12 002.00 | | 19 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 059 591.00 | 604 500.00 | | 4 059 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087 574.00 | 616 502.00 | | 4 087 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829 933.00 | 502 655.00 | | 3 829 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618 936.00 | 2 384 232.00 | | 1 618 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 454 120.00 | 2 886 886.00 | | 5 454 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366 545.00 | -2 270 384.00 | | -1 366 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539.00 | 134.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 802 379.00 | 92 074 278.00 | | 100 802 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 375 541.00 | 94 363 376.00 | | 105 375 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 573 162.00 | -2 289 098.00 | | -4 573 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 852 507.00 | | 4 922 311.00 | 28 852 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 796.00 | 2 127 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305 052.00 | 67 314.00 | 32 402 451.00 | 1 305 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 347 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 052.00 | 22 518.00 | 26 927 559.00 | 1 305 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934 103.00 | | 412 966.00 | 2 934 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 777 723.00 | | 4 477 407.00 | 23 777 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 681.00 | | 31 938.00 | 2 140 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 043 877.00 | 1 626 876.00 | -45 085.00 | 14 043 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 387.00 | 7 202.00 | 3 494.00 | 87 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 956 489.00 | 1 619 674.00 | -48 578.00 | 13 956 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 363 847.00 | 1 241 400.00 | 164 051.00 | 5 363 847.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 303.00 | 524 717.00 | 131 634.00 | 101 303.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 398 406.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 189 584.00 | 431 652.00 | 361 222.00 | 189 584.00 |
6T Sur comptes clients | 82 496.00 | 19 243.00 | 52 134.00 | 82 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 960 084.00 | | 3 935 907.00 | 3 960 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 232 165.00 | 849 301.00 | 4 349 264.00 | 4 232 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 697 315.00 | 2 615 418.00 | 4 644 949.00 | 9 697 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 618 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 881 299.00 | 26 881 299.00 | | 26 881 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 988.00 | 981 988.00 | | 981 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 792.00 | 1 169 792.00 | | 1 169 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 438.00 | 497 438.00 | | 497 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 879 633.00 | 12 879 633.00 | | 12 879 633.00 |
UP Prêts | 155 006.00 | 155 006.00 | | 155 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 678.00 | 227 678.00 | | 227 678.00 |
UX Autres créances clients | 18 703 690.00 | 18 703 690.00 | | 18 703 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
VB T. V. A. | 2 244 614.00 | 2 244 614.00 | | 2 244 614.00 |
VC Groupe et associés | 13 382 428.00 | 13 382 428.00 | | 13 382 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 650 598.00 | 2 215 325.00 | 27 435 274.00 | 29 650 598.00 |
VI Groupe et associés | 31 754 898.00 | 31 754 898.00 | | 31 754 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 216 182.00 | | | 2 216 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 919.00 | 480 919.00 | | 480 919.00 |
VP Divers | 141 364.00 | 141 364.00 | | 141 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 310.00 | 371 310.00 | | 371 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159 471.00 | 6 159 471.00 | | 6 159 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 772.00 | 741 772.00 | | 741 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 329 555.00 | 42 329 555.00 | | 42 329 555.00 |
VW T.V.A. | 454 994.00 | 454 994.00 | | 454 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 656 906.00 | 82 221 632.00 | 27 435 274.00 | 109 656 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | 201.00 | | 182.00 |