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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 89 507.00 | -89 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 728.00 | 28 533.00 | 88 195.00 | 116 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 279.00 | 405 054.00 | 2 117 225.00 | 2 522 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
BZ Autres créances | 967 783.00 | 714 298.00 | 253 484.00 | 967 783.00 |
CF Disponibilités | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 356.00 | 714 298.00 | 318 058.00 | 1 032 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 635.00 | 1 119 353.00 | 2 435 283.00 | 3 554 635.00 |
CU Autres participations | 2 405 395.00 | 287 014.00 | 2 118 381.00 | 2 405 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 716 990.00 | 1 701 838.00 | | 1 716 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 988.00 | 15 152.00 | | -165 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 502.00 | 1 788 490.00 | | 1 622 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 702.00 | 413 611.00 | | 279 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 475.00 | 552 019.00 | | 495 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 127.00 | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 081.00 | 46 803.00 | | 34 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 781.00 | 1 015 560.00 | | 812 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 283.00 | 2 804 049.00 | | 2 435 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 821.00 | 775 684.00 | | 721 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 178.00 | | 497 178.00 | 497 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 178.00 | | 497 178.00 | 497 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 583 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 17 780.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 17 780.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 776.00 | 17 780.00 | | 22 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 776.00 | 17 842.00 | | 22 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 224.00 | -62.00 | | 5 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 846.00 | -79 975.00 | | -99 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 720.00 | 877 979.00 | | 857 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 708.00 | 862 827.00 | | 1 023 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 988.00 | 15 152.00 | | -165 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 430.00 | | 76 361.00 | 2 486 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 511.00 | 2 522 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 511.00 | 116 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 882.00 | | 76 357.00 | 80 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 548.00 | | 4.00 | 2 405 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 646.00 | 23 129.00 | 17 735.00 | 112 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | 23 129.00 | 17 735.00 | 23 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 417 365.00 | 296 934.00 | | 417 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 365.00 | 583 948.00 | | 417 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 365.00 | 583 948.00 | | 417 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 583 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 880 216.00 | | | 880 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 702.00 | 188 743.00 | 90 959.00 | 279 702.00 |
VI Groupe et associés | 495 475.00 | 495 475.00 | | 495 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 925.00 | | | 178 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 999.00 | 994 999.00 | | 994 999.00 |
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 781.00 | 721 821.00 | 90 959.00 | 812 781.00 |