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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 89 507.00 | -89 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 728.00 | 51 879.00 | 64 849.00 | 116 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 281.00 | 1 328 400.00 | 2 093 881.00 | 3 422 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
BZ Autres créances | 176 058.00 | 23 016.00 | 153 043.00 | 176 058.00 |
CF Disponibilités | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 466.00 | 23 016.00 | 243 450.00 | 266 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 747.00 | 1 351 416.00 | 2 337 331.00 | 3 688 747.00 |
CU Autres participations | 3 305 395.00 | 1 187 014.00 | 2 118 381.00 | 3 305 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 551 002.00 | 1 716 990.00 | | 1 551 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 557.00 | -165 988.00 | | 112 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 059.00 | 1 622 502.00 | | 1 735 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 053.00 | 279 702.00 | | 91 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 959.00 | 495 475.00 | | 487 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 3 522.00 | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 609.00 | 34 081.00 | | 20 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 272.00 | 812 781.00 | | 602 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 331.00 | 2 435 283.00 | | 2 337 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 279.00 | 721 821.00 | | 547 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 959.00 | | | 487 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 236.00 | | 518 236.00 | 518 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 236.00 | | 518 236.00 | 518 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 003.00 | -99 846.00 | | -78 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 652.00 | 857 720.00 | | 1 449 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 095.00 | 1 023 708.00 | | 1 337 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 557.00 | -165 988.00 | | 112 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 279.00 | | 900 002.00 | 2 522 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 728.00 | | | 116 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 551.00 | | 900 002.00 | 2 405 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 040.00 | 23 346.00 | | 118 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 533.00 | 23 346.00 | | 28 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 714 298.00 | | 691 283.00 | 714 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 312.00 | 900 000.00 | 691 283.00 | 1 001 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 312.00 | 900 000.00 | 691 283.00 | 1 001 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | 691 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 144 444.00 | | | 144 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 053.00 | 36 060.00 | 54 993.00 | 91 053.00 |
VI Groupe et associés | 487 959.00 | 487 959.00 | | 487 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 333.00 | | | 188 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 055.00 | 213 055.00 | | 213 055.00 |
VW T.V.A. | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 272.00 | 547 279.00 | 54 993.00 | 602 272.00 |