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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 89 507.00 | -89 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 216.00 | 433.00 | 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 203.00 | 1 276 737.00 | 2 029 466.00 | 3 306 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 263 149.00 | 67 646.00 | 195 503.00 | 263 149.00 |
CF Disponibilités | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 400.00 | 67 646.00 | 300 754.00 | 368 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 604.00 | 1 344 384.00 | 2 330 220.00 | 3 674 604.00 |
CU Autres participations | 3 305 395.00 | 1 187 014.00 | 2 118 381.00 | 3 305 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 663 559.00 | 1 551 002.00 | | 1 663 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 997.00 | 112 557.00 | | 85 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 056.00 | 1 735 059.00 | | 1 821 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 464.00 | 91 053.00 | | 38 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 279.00 | 487 959.00 | | 273 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 2 651.00 | | 7 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 654.00 | 20 609.00 | | 75 654.00 |
EA Autres dettes | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 164.00 | 602 272.00 | | 509 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 220.00 | 2 337 331.00 | | 2 330 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 398.00 | 547 279.00 | | 492 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 145.00 | | 274 145.00 | 274 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 145.00 | | 274 145.00 | 274 145.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 749.00 | -78 003.00 | | -23 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 189.00 | 1 449 652.00 | | 516 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 192.00 | 1 337 095.00 | | 430 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 997.00 | 112 557.00 | | 85 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 281.00 | | 651.00 | 3 422 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 728.00 | 3 306 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 728.00 | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 728.00 | | 649.00 | 116 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305 553.00 | | 2.00 | 3 305 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 386.00 | 19 947.00 | 71 609.00 | 141 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 879.00 | 19 947.00 | 71 609.00 | 51 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 016.00 | 44 631.00 | | 23 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 030.00 | 44 631.00 | | 1 210 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 030.00 | 44 631.00 | | 1 210 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
VB T. V. A. | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VC Groupe et associés | 220 719.00 | 220 719.00 | | 220 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 464.00 | 21 698.00 | 16 766.00 | 38 464.00 |
VI Groupe et associés | 273 279.00 | 273 279.00 | | 273 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 506.00 | 325 506.00 | | 325 506.00 |
VW T.V.A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 164.00 | 492 398.00 | 16 766.00 | 509 164.00 |