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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 73 697.00 | -73 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | 439.00 | 884.00 | 1 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 040.00 | 74 136.00 | 1 742 904.00 | 1 817 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
BZ Autres créances | 248 846.00 | | 248 846.00 | 248 846.00 |
CF Disponibilités | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 717.00 | | 372 717.00 | 372 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 757.00 | 74 136.00 | 2 115 622.00 | 2 189 757.00 |
CU Autres participations | 1 815 557.00 | | 1 815 557.00 | 1 815 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 549 556.00 | 1 663 559.00 | | 1 549 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 606.00 | 85 997.00 | | 12 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 662.00 | 1 821 056.00 | | 1 633 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 784.00 | 38 464.00 | | 16 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 304.00 | 273 279.00 | | 339 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 7 138.00 | | 4 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 951.00 | 75 654.00 | | 120 951.00 |
EA Autres dettes | | 114 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 960.00 | 509 164.00 | | 481 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 622.00 | 2 330 220.00 | | 2 115 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 960.00 | 492 398.00 | | 481 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 178.00 | | 344 178.00 | 344 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 178.00 | | 344 178.00 | 344 178.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 254 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 200.00 | 60 000.00 | | 65 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 291.00 | 60 000.00 | | 67 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531 768.00 | 45 119.00 | | 1 531 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 768.00 | 45 119.00 | | 1 531 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464 477.00 | 14 881.00 | | -1 464 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 959.00 | -23 746.00 | | -21 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 086.00 | 516 189.00 | | 1 979 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 480.00 | 430 192.00 | | 1 966 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 606.00 | 85 997.00 | | 12 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 203.00 | | 675.00 | 3 306 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 489 838.00 | 1 815 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489 838.00 | 1 817 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | 673.00 | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305 554.00 | | 2.00 | 3 305 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 723.00 | 222.00 | 15 810.00 | 89 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 507.00 | | 15 810.00 | 89 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 222.00 | | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 646.00 | | 67 646.00 | 67 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254 660.00 | | 1 254 660.00 | 1 254 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 660.00 | | 1 254 660.00 | 1 254 660.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 254 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
UX Autres créances clients | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VB T. V. A. | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VC Groupe et associés | 182 810.00 | 182 810.00 | | 182 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VI Groupe et associés | 339 304.00 | 339 304.00 | | 339 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 840.00 | 342 840.00 | | 342 840.00 |
VW T.V.A. | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 960.00 | 481 960.00 | | 481 960.00 |