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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 73 697.00 | -73 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | 824.00 | 499.00 | 1 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 224.00 | 74 521.00 | 1 753 704.00 | 1 828 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 793.00 | | 110 793.00 | 110 793.00 |
BZ Autres créances | 204 220.00 | | 204 220.00 | 204 220.00 |
CF Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 564.00 | | 326 564.00 | 326 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 788.00 | 74 521.00 | 2 080 267.00 | 2 154 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
CU Autres participations | 1 816 557.00 | | 1 816 557.00 | 1 816 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 65 000.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 94 662.00 | 1 549 556.00 | | 94 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 161.00 | 12 606.00 | | 314 161.00 |
DL TOTAL (I) | 447 822.00 | 1 633 662.00 | | 447 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 827.00 | 16 784.00 | | 1 395 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 395.00 | 339 304.00 | | 198 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 4 921.00 | | 7 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 051.00 | 120 951.00 | | 31 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 445.00 | 481 960.00 | | 1 632 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 267.00 | 2 115 622.00 | | 2 080 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 395.00 | | | 198 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 091.00 | | 366 091.00 | 366 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 091.00 | | 366 091.00 | 366 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 609.00 | 65 200.00 | | 78 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 609.00 | 67 291.00 | | 78 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 029.00 | 1 531 768.00 | | 86 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 029.00 | 1 531 768.00 | | 86 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 420.00 | -1 464 477.00 | | -7 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -565.00 | -21 959.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 643.00 | 1 979 086.00 | | 782 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 483.00 | 1 966 480.00 | | 468 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 161.00 | 12 606.00 | | 314 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 040.00 | | 97 455.00 | 1 817 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 1 826 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 271.00 | 1 828 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 109.00 | 1 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | | 86 109.00 | 1 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 718.00 | | 11 346.00 | 1 815 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 136.00 | 464.00 | 80.00 | 74 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 464.00 | 80.00 | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
UX Autres créances clients | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 166 620.00 | 80 484.00 | 86 136.00 | 166 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 827.00 | 211 462.00 | 857 090.00 | 1 395 827.00 |
VI Groupe et associés | 198 395.00 | | 198 395.00 | 198 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 997.00 | 233 562.00 | 96 435.00 | 329 997.00 |
VW T.V.A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 445.00 | 249 684.00 | 1 055 485.00 | 1 632 445.00 |