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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 409.00 | 31 225.00 | 13 184.00 | 44 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 762.00 | 78 585.00 | 14 177.00 | 92 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 171.00 | 109 809.00 | 27 361.00 | 137 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 533.00 | | 307 533.00 | 307 533.00 |
BZ Autres créances | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CF Disponibilités | 339 123.00 | | 339 123.00 | 339 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 120.00 | | 706 120.00 | 706 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 291.00 | 109 809.00 | 733 482.00 | 843 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 357 027.00 | | | 357 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 417.00 | | | 188 417.00 |
DL TOTAL (I) | 553 694.00 | | | 553 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 730.00 | | | 82 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
EA Autres dettes | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 482.00 | | | 733 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 688.00 | | 25 482.00 | 111 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 688.00 | | 25 482.00 | 111 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 086.00 | 8 724.00 | | 101 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 086.00 | 8 724.00 | | 101 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 307 533.00 | | | 307 533.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 201.00 | 342 201.00 | | 342 201.00 |
VW T.V.A. | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 787.00 | 179 787.00 | | 179 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
ST Autres comptes | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 432.00 | | | 123 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 725.00 | | | 189 725.00 |