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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 377.00 | 50 589.00 | 788.00 | 51 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 131.00 | 53 343.00 | 788.00 | 54 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 615.00 | | 136 615.00 | 136 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 521.00 | | 326 521.00 | 326 521.00 |
BZ Autres créances | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CF Disponibilités | 901 278.00 | | 901 278.00 | 901 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 332.00 | | 1 366 332.00 | 1 366 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 463.00 | 53 343.00 | 1 367 120.00 | 1 420 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 695 576.00 | | | 695 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 994.00 | | | 388 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 820.00 | | | 1 092 820.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
EA Autres dettes | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 300.00 | | | 254 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 120.00 | | | 1 367 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 300.00 | | | 254 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 025.00 | | 606.00 | 62 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 54 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 54 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 025.00 | | 606.00 | 62 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 984.00 | 6 193.00 | 2 833.00 | 49 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 984.00 | 6 193.00 | 2 833.00 | 49 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | 5 500.00 | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | 5 500.00 | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 536.00 | 116 536.00 | | 116 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
UX Autres créances clients | 326 521.00 | 326 521.00 | | 326 521.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 004.00 | 328 004.00 | | 328 004.00 |
VW T.V.A. | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 300.00 | 254 300.00 | | 254 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
ST Autres comptes | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
YT Sous‐traitance | 561 387.00 | | | 561 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 214.00 | | | 225 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 324.00 | | | 145 324.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 526.00 | | | 665 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |