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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 271.00 | 47 230.00 | 12 042.00 | 59 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 025.00 | 49 984.00 | 12 042.00 | 62 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 860.00 | | 567 860.00 | 567 860.00 |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CF Disponibilités | 638 939.00 | | 638 939.00 | 638 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 630.00 | | 1 250 630.00 | 1 250 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 656.00 | 49 984.00 | 1 262 672.00 | 1 312 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 604 773.00 | | | 604 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 804.00 | | | 340 804.00 |
DL TOTAL (I) | 953 826.00 | | | 953 826.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 604.00 | | | 135 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
EA Autres dettes | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 346.00 | | | 283 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 672.00 | | | 1 262 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 346.00 | | | 283 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 857.00 | | 11 778.00 | 143 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 610.00 | 62 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 610.00 | 62 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 857.00 | | 11 778.00 | 143 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 406.00 | 15 081.00 | 67 504.00 | 102 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 406.00 | 15 081.00 | 67 504.00 | 102 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 443.00 | 25 500.00 | 18 443.00 | 18 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | 18 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 604.00 | 135 604.00 | | 135 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
UX Autres créances clients | 567 860.00 | 567 860.00 | | 567 860.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 236.00 | 572 236.00 | | 572 236.00 |
VW T.V.A. | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 346.00 | 283 346.00 | | 283 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
ST Autres comptes | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
YT Sous‐traitance | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 164.00 | | | 197 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 961.00 | | | 184 961.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 220.00 | | | 277 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |