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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 654.00 | 3 141.00 | 6 513.00 | 9 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 627.00 | 51 864.00 | 13 763.00 | 65 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 281.00 | 55 006.00 | 20 275.00 | 75 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 780.00 | | 213 780.00 | 213 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 220.00 | 1 462.00 | 714 758.00 | 716 220.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 407 098.00 | | 407 098.00 | 407 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 581.00 | 1 462.00 | 1 359 119.00 | 1 360 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 862.00 | 56 468.00 | 1 379 395.00 | 1 435 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 409 570.00 | | | 409 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 144.00 | | | 421 144.00 |
DL TOTAL (I) | 838 965.00 | | | 838 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
EA Autres dettes | 150 380.00 | | | 150 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 430.00 | | | 540 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 395.00 | | | 1 379 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 430.00 | | | 540 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 131.00 | | 21 150.00 | 54 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 131.00 | | 21 150.00 | 54 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 343.00 | 1 663.00 | | 53 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 343.00 | 1 663.00 | | 53 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 1 462.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 223.00 | 194 223.00 | | 194 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
UX Autres créances clients | 713 295.00 | 713 295.00 | | 713 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VI Groupe et associés | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 583.00 | 731 583.00 | | 731 583.00 |
VW T.V.A. | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 430.00 | 540 430.00 | | 540 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
ST Autres comptes | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
YT Sous‐traitance | 619 502.00 | | | 619 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 312.00 | | | 203 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 953.00 | | | 201 953.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 698.00 | | | 740 698.00 |