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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 565.00 | 26 206.00 | 11 358.00 | 37 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 552.00 | 86 153.00 | 30 399.00 | 116 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 116.00 | 112 360.00 | 41 757.00 | 154 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 741.00 | 5 140.00 | 534 601.00 | 539 741.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | 433 885.00 | | 433 885.00 | 433 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 559.00 | 5 140.00 | 978 419.00 | 983 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 676.00 | 117 500.00 | 1 020 176.00 | 1 137 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 425 444.00 | | | 425 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 754.00 | | | 236 754.00 |
DL TOTAL (I) | 670 449.00 | | | 670 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 039.00 | | | 233 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 727.00 | | | 349 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 176.00 | | | 1 020 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 727.00 | | | 349 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 171.00 | | 27 146.00 | 137 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 154 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 154 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 171.00 | | 27 146.00 | 137 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 809.00 | 12 750.00 | 10 200.00 | 109 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 809.00 | 12 750.00 | 10 200.00 | 109 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 039.00 | 233 039.00 | | 233 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 533 832.00 | | | 533 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 095.00 | 544 095.00 | | 544 095.00 |
VW T.V.A. | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 727.00 | 349 727.00 | | 349 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
ST Autres comptes | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
YT Sous‐traitance | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 708.00 | | | 160 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 835.00 | | | 238 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |